Exail Technologies (0OHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.62M | 91.40M | 55.65M | 55.67M | -11.83M |
| רווח נקי | 2.98M | -4.53M | 15.89M | -8.08M | 7.87M |
| פחת והפחתות | 50.86M | 23.72M | 22.21M | 13.79M | 9.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.32M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.23M | 27.41M | -13.49M | 23.61M | -36.32M |
| יתרת לקוחות | 0 | 14.63M | -6.81M | 3.40M | 15.79M |
| מלאי | 0 | -4.32M | 0 | 2.34M | -1.92M |
| יתרת ספקים | 0 | 9.43M | 0 | 5.41M | -3.29M |
| הון חוזר אחר | 8.23M | 7.67M | 1.16M | 23.61M | -46.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.55M | 44.81M | 31.04M | 11.81M | 5.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.00M | -36.40M | 3.62M | -328.55M | -25.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.09M | -14.61M | -9.36M | -7.26M | -25.29M |
| רכישות, נטו | 258.00K | -1.30M | 27.31M | -312.22M | 20.00K |
| רכישת השקעות | -60.16M | -406.00K | 0 | 0 | -352.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -20.09M | 12.98M | -9.08M | -11.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 283.78M | -30.39M | -92.44M | 306.21M | 24.43M |
| פירעון חוב | 298.75M | -4.74M | -51.12M | 155.36M | 43.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 499.00K | 1.43M | 2.09M | 151.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -583.00K | -366.00K | -128.00K | -34.00K | -5.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.89M | -26.72M | -43.29M | -814.00K | -13.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 328.43M | 50.24M | 25.54M | 58.76M | 42.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -243.00K | 93.00K | -48.00K | -111.00K | 16.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 278.15M | 24.70M | -33.22M | 20.53M | -19.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.28M | 25.54M | 58.76M | 38.23M | 57.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 328.43M | 50.24M | 25.54M | 58.76M | 42.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.29M | 56.70M | 46.29M | 48.42M | -37.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.62M | 91.40M | 55.65M | 43.44M | -11.83M |
| הוצאות הוניות | -14.33M | -34.70M | -9.36M | -7.26M | -25.29M |
הנתונים מוצגים ב-EUR