Compagnie Générale des Établissements Michelin (0OFM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.90 | 1.76 | 1.77 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.22 | 1.11 | 1.06 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.49 | 0.43 | 0.32 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.68 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.86 | 6.40 | 3.23 | 8.95 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.65B | -2.67B | -3.38B | -3.57B | -3.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 1.94 | 2.01 | 1.96 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 2.08 | 4.26 | 2.46 | 4.48 | 2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.66 | 6.68 | 12.12 | 6.85 | 13.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.92 | 9.88 | 10.69 | 9.28 | 10.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.85 | 0.63 | 0.83 | 0.76 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.40% | 27.00% | 28.49% | 28.04% | 26.09% |
| שיעור EBIT | 10.41% | 10.05% | 9.68% | 10.15% | 10.51% |
| שיעור EBITDA | 18.31% | 17.88% | 16.15% | 17.24% | 17.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.84% | 9.10% | 9.68% | 9.36% | 11.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.57% | 8.69% | 8.99% | 8.79% | 9.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.25% | 6.41% | 6.93% | 7.00% | 7.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.25% | 6.40% | 6.95% | 7.00% | 7.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.92% | 73.74% | 77.06% | 79.64% | 73.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.02% | 95.44% | 92.93% | 93.89% | 81.61% |
| תשואה על הנכסים | 5.60% | 4.75% | 5.04% | 5.63% | 5.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.29% | 9.21% | 10.12% | 11.04% | 11.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.74% | 8.60% | 9.19% | 9.66% | 12.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.91% | 6.15% | 6.73% | 7.47% | 8.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.54% | 5.47% | 5.81% | 6.52% | 6.98% |
| תשואת רווחים | 9.32% | 8.34% | 8.35% | 8.51% | 10.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.95 | 7.50 | 7.22 | 5.81 | 5.67 |
| מחזור זכאים | 6.94 | 5.67 | 5.15 | 5.66 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 4.16 | 3.73 | 3.41 | 3.74 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 1.97 | 1.94 | 2.12 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.74 | 0.73 | 0.81 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.11 | 3.88 | 4.33 | 4.74 | 4.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.11 | 82.26 | 86.66 | 95.76 | 117.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.89 | 48.67 | 50.55 | 62.79 | 64.42 |
| ימי מלאי | 87.83 | 97.98 | 106.98 | 97.48 | 111.92 |
| ימי אשראי מספקים | 52.61 | 64.39 | 70.86 | 64.52 | 59.01 |
| מחזור תפעולי | 133.72 | 146.65 | 157.52 | 160.28 | 176.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.03 | 5.42 | 6.11 | 7.40 | 2.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.64 | 2.54 | 2.92 | 4.27 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.39 | 2.88 | 3.19 | 3.13 | 3.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.47 | 0.48 | 0.58 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.27 | 1.34 | 1.69 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.52 | 1.88 | 1.91 | 2.36 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.58 | 0.59 | 0.85 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.70% | 8.97% | 9.17% | 13.10% | -1.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.73 | 12.00 | 12.00 | 11.75 | 9.25 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.77 | 0.83 | 0.82 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.10 | 1.21 | 1.30 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.55 | 11.15 | 10.90 | 7.63 | -88.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21 | 5.23 | 5.21 | 4.41 | 9.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -1.10 | -2.57 | -11.00 | 1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.10 | 1.21 | 1.30 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 4.47 | 4.92 | 5.97 | 5.53 | 4.77 |
| שווי חברה | 26.34B | 22.88B | 26.21B | 27.02B | 23.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.47 | 4.92 | 5.97 | 5.53 | 4.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.88 | 0.96 | 0.95 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.56 | 12.78 | 12.65 | 8.86 | -111.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.37 | 5.99 | 6.04 | 5.11 | 12.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.02 | 19.11 | 19.28 | 18.46 | 14.67 |
| הון עצמי למניה | 25.54 | 25.64 | 26.24 | 25.14 | 24.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 46.93 | 36.87 | 38.31 | 39.68 | 40.13 |
| רווח נקי למניה | 2.93 | 2.36 | 2.65 | 2.78 | 2.81 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.86 | 0.93 | 0.87 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.06 | 2.30 | 2.29 | 2.67 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-EUR