Medistim ASA (0OCD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.08M | 143.10M | 113.19M | 113.49M | 128.14M |
| רווח נקי | 159.21M | 103.83M | 103.82M | 113.97M | 90.90M |
| פחת והפחתות | 22.69M | 24.51M | 23.66M | 23.29M | 23.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -352.00K | -2.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.44M | 12.75M | -19.98M | -36.68M | 3.98M |
| יתרת לקוחות | -17.41M | 5.32M | 27.35M | -33.02M | -11.15M |
| מלאי | -612.00K | -15.13M | -31.06M | -16.92M | 15.25M |
| יתרת ספקים | 8.90M | 1.95M | 613.00K | 11.27M | -324.00K |
| הון חוזר אחר | 1.68M | 20.61M | -16.89M | 2.00M | 196.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.62M | 467.00K | 5.69M | 13.26M | 12.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.01M | -24.69M | -29.73M | -21.10M | -11.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -6.07M | -16.40M | -21.10M | -11.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.01M | -18.63M | -13.33M | -11.85M | -4.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -123.48M | -91.53M | -84.88M | -70.30M | -59.05M |
| פירעון חוב | 0 | -9.12M | 0 | 0 | -4.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -109.47M | -82.41M | -82.18M | -68.40M | -54.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.60M | -9.12M | -2.70M | -1.91M | 87.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 212.09M | 179.21M | 153.87M | 152.64M | 129.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.28M | -1.54M | 2.65M | 1.07M | 764.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 32.88M | 25.34M | 1.23M | 23.15M | 57.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 179.21M | 153.87M | 152.64M | 129.49M | 71.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 212.09M | 179.21M | 153.87M | 152.64M | 129.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 181.59M | 137.04M | 83.46M | 92.39M | 116.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.08M | 141.56M | 113.19M | 113.49M | 128.14M |
| הוצאות הוניות | -5.49M | -6.07M | -29.73M | -21.10M | -11.49M |
הנתונים מוצגים ב-NOK