Heidelberger Druckmaschinen (0OC2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.00M | 113.00M | 90.00M | 33.00M | 51.22M |
| רווח נקי | 15.00M | 5.00M | 39.00M | 91.00M | 33.06M |
| פחת והפחתות | 78.00M | 77.00M | 79.00M | 75.00M | 80.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -584.00M | -839.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 678.00K | 863.00K |
| שינוי בהון החוזר | -49.00M | 7.00M | -28.00M | -108.00M | -26.77M |
| יתרת לקוחות | -3.00M | -8.00M | 34.00M | -36.00M | 68.00M |
| מלאי | 41.00M | -23.00M | 51.00M | -17.00M | -74.29M |
| יתרת ספקים | -23.00M | 0 | 3.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -64.00M | 38.00M | -116.00M | -55.00M | -20.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.00M | 24.00M | 0 | 558.32M | 803.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.00M | -62.00M | -34.00M | 39.00M | 36.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.00M | -88.00M | -65.00M | -78.00M | -55.42M |
| רכישות, נטו | -11.00M | 0 | 0 | 105.00M | 27.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | -128.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.00M | -105.00M | -26.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.00M | 26.00M | 28.00M | 119.00M | 91.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.00M | -31.00M | -53.00M | -60.00M | -152.36M |
| פירעון חוב | -9.00M | -31.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -31.00M | -53.00M | -60.00M | -152.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.00M | 171.00M | 153.00M | 153.00M | 145.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00M | -2.00M | -3.00M | -4.00M | 6.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -30.00M | 18.00M | 0 | 7.00M | -58.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 171.00M | 153.00M | 153.00M | 146.00M | 204.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.00M | 171.00M | 153.00M | 153.00M | 145.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.00M | 25.00M | 25.00M | -45.00M | -4.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.00M | 113.00M | 90.00M | 33.00M | 51.22M |
| הוצאות הוניות | -65.00M | -88.00M | -65.00M | -78.00M | -55.42M |
הנתונים מוצגים ב-EUR