Nolato AB (0OA9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.73 | 2.00 | 2.06 | 1.80 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.22 | 1.38 | 1.41 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.22 | 0.35 | 0.37 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.36 | 0.32 | 0.25 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.49 | 0.72 | 0.43 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.11 | 688.50 | 20.03 | 1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -557.00M | -26.00M | -114.00M | -341.00M | -344.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.68 | 1.69 | 1.80 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 23.20 | 3.51 | 18.54 | 10.10 | 4.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.82 | 18.07 | 13.23 | 9.39 | 15.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 5.60 | 5.92 | 7.22 | 7.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | 0.61 | 0.57 | 0.93 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.19% | 18.28% | 16.69% | 14.00% | 13.25% |
| שיעור EBIT | 9.92% | 10.82% | 9.34% | 7.19% | 8.64% |
| שיעור EBITDA | 14.33% | 16.81% | 15.58% | 13.43% | 13.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.82% | 10.31% | 9.45% | 6.88% | 8.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.25% | 10.39% | 8.77% | 6.45% | 8.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.02% | 8.21% | 6.81% | 4.56% | 6.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.02% | 8.21% | 6.81% | 4.56% | 6.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.96% | 79.04% | 77.59% | 70.62% | 79.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.16% | 100.72% | 92.88% | 93.76% | 100.92% |
| תשואה על הנכסים | 6.02% | 8.37% | 6.79% | 4.68% | 6.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.69% | 14.05% | 11.47% | 8.41% | 12.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.07% | 13.70% | 11.75% | 8.80% | 11.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.17% | 10.27% | 9.06% | 6.12% | 8.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.99% | 10.93% | 9.19% | 6.31% | 9.25% |
| תשואת רווחים | 4.80% | 4.67% | 4.51% | 3.05% | 4.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.66 | 5.91 | 5.33 | 5.27 | 5.66 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.97 | 11.44 | 13.24 | 12.00 |
| מחזור מלאי | 6.04 | 7.12 | 6.81 | 6.86 | 7.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.56 | 2.82 | 2.92 | 3.09 | 3.39 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.90 | 5.43 | 4.99 | 4.96 | 5.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.78 | 82.49 | 90.19 | 94.85 | 84.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.35 | 61.72 | 68.48 | 69.25 | 64.54 |
| ימי מלאי | 60.43 | 51.27 | 53.63 | 53.17 | 50.11 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 30.50 | 31.92 | 27.56 | 30.42 |
| מחזור תפעולי | 138.78 | 112.99 | 122.11 | 122.42 | 114.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.17 | 3.94 | 5.11 | 2.90 | 1.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.79 | 1.03 | 2.75 | 1.32 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.38 | 2.91 | 2.36 | 1.58 | 1.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.26 | 0.54 | 0.45 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.03 | 0.89 | 1.33 | 0.83 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.03 | 1.35 | 2.17 | 1.83 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.90 | 0.42 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.36% | 1.67% | 5.08% | 2.49% | -0.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.84 | 21.46 | 22.21 | 32.76 | 21.12 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.76 | 1.51 | 1.49 | 1.37 |
| מכפיל הון | 2.35 | 3.01 | 2.54 | 2.76 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.66 | 59.88 | 19.68 | 40.14 | -300.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.50 | 15.68 | 10.60 | 18.25 | 36.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.39 | 1.19 | 0.43 | -0.87 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 3.01 | 2.54 | 2.76 | 2.73 |
| מכפיל שווי חברה | 9.80 | 11.07 | 10.26 | 12.04 | 10.67 |
| שווי חברה | 13.45B | 17.62B | 15.46B | 15.44B | 15.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.80 | 11.07 | 10.26 | 12.04 | 10.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.86 | 1.60 | 1.62 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.89 | 63.38 | 20.83 | 43.49 | -321.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.98 | 16.59 | 11.22 | 19.77 | 38.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.17 | 12.47 | 11.92 | 10.28 | 10.84 |
| הון עצמי למניה | 22.17 | 20.54 | 21.30 | 19.20 | 20.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 35.57 | 35.13 | 35.88 | 35.44 | 40.00 |
| רווח נקי למניה | 2.50 | 2.88 | 2.44 | 1.61 | 2.59 |
| נטל מס | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.71 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.37 | 2.09 | 1.80 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-SEK