VusionGroup SA (0OA4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 202.22M | 544.64M | 248.32M | 20.04M | 31.76M |
| רווח נקי | 143.34M | -28.90M | 79.57M | 18.57M | 2.83M |
| פחת והפחתות | 84.39M | 67.31M | 36.53M | 28.01M | 23.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.60M | 985.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 7.60M | 3.46M |
| שינוי בהון החוזר | -25.73M | 403.08M | 155.90M | -32.18M | -2.83M |
| יתרת לקוחות | 117.98M | -184.11M | -63.24M | 10.17M | 0 |
| מלאי | -42.59M | -27.94M | 38.78M | -28.10M | 0 |
| יתרת ספקים | 9.49M | 71.22M | 0 | -10.17M | 0 |
| הון חוזר אחר | -110.60M | 543.92M | 155.90M | -4.08M | -2.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 215.00K | 103.14M | -23.68M | 5.64M | 3.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -153.84M | -173.57M | -168.20M | -66.68M | -30.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -137.31M | -157.99M | -87.52M | -51.00M | -34.83M |
| רכישות, נטו | -2.20M | -15.27M | -80.67M | -13.81M | 110.00K |
| רכישת השקעות | -14.33M | -327.00K | -288.00K | -1.98M | -106.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.00K | 283.00K | 99.00K | 15.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -15.27M | -80.67M | 0 | 4.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -57.70M | -35.81M | 85.84M | -9.12M | -246.00K |
| פירעון חוב | -101.07M | -29.79M | 93.76M | -7.04M | -3.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 72.92M | 0 | 0 | 0 | 48.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.97M | -678.00K | -4.52M | -542.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.58M | -4.77M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -572.00K | -3.40M | -1.54M | 3.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 352.96M | 535.63M | 199.92M | 33.94M | 89.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -173.36M | 463.00K | 20.00K | -54.00K | 122.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -182.68M | 335.72M | 165.98M | -55.82M | 1.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 535.63M | 199.92M | 33.94M | 89.76M | 88.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 352.96M | 535.63M | 199.92M | 33.94M | 89.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.91M | 386.65M | 160.80M | -30.96M | -3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 202.22M | 544.64M | 248.32M | 20.04M | 31.60M |
| הוצאות הוניות | -137.31M | -157.99M | -87.52M | -51.00M | -34.83M |
הנתונים מוצגים ב-EUR