QPR Software OY (0OA2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.83 | 0.69 | 0.60 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.83 | 0.69 | 0.60 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | -0.04 | 0.17 | -0.13 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.23 | 0.17 | 0.20 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.11 | -1.71 | 1.61 | 1.70 | -1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -463.00K | -974.00K | -2.33M | -2.93M | -3.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.74 | 3.49 | 5.22 | 4.68 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.42 | 0.78 | 0.84 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.55 | 0.74 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 4.44 | 14.73 | 16.86 | 15.28 |
| יחס כיסוי חוב | 2.17 | -0.12 | 1.77 | -1.03 | -1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.05 | -13.00 | -0.19 | -8.30 | -131.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.27 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.99 | 2.06 | 0.57 | -1.52 | -0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.35% | 14.44% | 42.98% | 13.54% | 15.28% |
| שיעור EBIT | 1.66% | -13.54% | -0.26% | -10.94% | -36.34% |
| שיעור EBITDA | 14.86% | 2.12% | 15.41% | -8.12% | -31.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.83% | -13.54% | -0.24% | -10.77% | -35.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.31% | -15.21% | -1.56% | -12.24% | -36.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.31% | -18.53% | -1.24% | -12.24% | -36.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.31% | -18.51% | -1.24% | -12.24% | -36.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 405.63% | 121.81% | 79.61% | 100.00% | 100.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.78% | 112.39% | 643.75% | 113.65% | 103.66% |
| תשואה על הנכסים | -6.91% | -20.06% | -1.39% | -15.74% | -38.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.69% | -88.98% | -20.45% | -265.52% | -588.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.64% | -50.69% | -1.26% | -52.79% | -252.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.26% | -37.45% | -0.71% | -37.53% | -99.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.13% | -28.87% | -2.10% | -28.29% | -61.75% |
| תשואת רווחים | -2.55% | -6.32% | -0.57% | -16.59% | -36.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.97 | 2.30 | 2.81 | 4.43 | 2.27 |
| מחזור זכאים | 10.98 | 9.38 | 10.08 | 30.79 | 13.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.16 | 16.66 | 16.66 | 18.92 | 45.75 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.08 | 1.12 | 1.29 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -72.81 | -5.41 | -4.14 | -3.27 | -3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.87 | 119.61 | 93.76 | 70.62 | 133.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.10 | 158.54 | 129.96 | 82.48 | 161.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 33.23 | 38.92 | 36.20 | 11.85 | 27.48 |
| מחזור תפעולי | 61.10 | 158.54 | 129.96 | 82.48 | 161.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.04 | 0.05 | 0.05 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.06 | 0.03 | 0.01 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.50 | 0.59 | 0.27 | 1.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.22 | -2.00 | 2.44 | 1.37 | -1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.22 | -2.00 | 2.44 | 1.37 | -1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | -0.99 | 0.58 | 0.47 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.15 | 0.12 | 0.11 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.89% | -7.73% | 3.29% | 4.11% | -39.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -34.67 | -15.83 | -176.09 | -6.03 | -2.77 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 2.93 | 2.18 | 0.74 | 1.02 |
| מכפיל הון | 8.59 | 14.07 | 36.03 | 16.01 | 16.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.43 | -12.94 | 30.42 | 24.33 | -2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.69 | -19.42 | 17.92 | 6.56 | -4.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | -0.02 | 1.92 | 0.08 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.59 | 14.07 | 36.03 | 16.01 | 16.31 |
| מכפיל שווי חברה | 11.74 | 140.44 | 14.74 | -10.61 | -4.11 |
| שווי חברה | 8.89M | 16.85M | 15.02M | 6.50M | 10.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.03 | 140.44 | 14.74 | -10.61 | -4.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 2.97 | 2.27 | 0.86 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.63 | -13.14 | 31.63 | 28.40 | -3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.86 | -19.71 | 18.64 | 7.66 | -5.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | -0.02 | -0.09 | -0.14 | -0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.06 | -0.22 | 0.20 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.28 | 0.37 | 0.45 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.05 | -0.00 | -0.06 | -0.20 |
| נטל מס | 4.06 | 1.22 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.79 | 1.12 | 6.06 | 1.12 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.15 | 0.29 | 0.21 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.86 | 0.81 | -9.83 | -0.92 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-EUR