דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Monte-Carlo Societe des Bains de Mer (0O80) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת184.39M155.28M161.17M164.19M99.91M
רווח נקי112.85M110.13M103.94M896.22M76.35M
פחת והפחתות95.94M83.57M75.93M73.12M76.20M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.29M-2.31M13.45M28.59M-4.89M
יתרת לקוחות6.43M1.34M-18.44M9.03M1.52M
מלאי-4.31M-1.38M-1.18M-2.99M-979.00K
יתרת ספקים5.47M5.98M5.92M7.22M5.14M
הון חוזר אחר-5.30M-8.25M27.15M15.32M-10.58M
פריטים אחרים שאינם במזומן-26.70M-36.11M-32.15M-833.73M-47.75M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-154.33M-35.29M-220.44M23.62M71.29M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-176.77M-101.59M-107.51M-95.57M-23.80M
רכישות, נטו0165.00K965.00K425.22M47.00K
רכישת השקעות000-268.54M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות000-156.68M0
פעילויות השקעה אחרות22.44M66.30M-113.90M119.19M95.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-44.92M-36.10M-129.74M-137.46M-63.56M
פירעון חוב374.00K1.28M-101.53M-106.00M-51.14M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-44.26M-36.90M-29.55M-25.54M0
פעילויות מימון אחרות-1.04M-478.00K1.34M-5.91M-12.42M
יתרת מזומנים בסוף התקופה138.91M153.78M69.74M258.90M208.34M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-21.00K149.00K-144.00K205.00K0
שינוי נטו במזומנים-14.87M84.04M-189.15M50.55M107.65M
מזומנים בתחילת התקופה153.78M69.74M258.90M208.34M100.70M
מזומנים בסוף התקופה138.91M153.78M69.74M258.90M208.34M
תזרים מזומנים חופשי7.63M53.69M53.66M68.62M76.12M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת184.39M155.28M161.17M164.19M99.91M
הוצאות הוניות-176.77M-101.59M-107.51M-95.57M-23.80M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Monte-Carlo Societe des Bains de Mer - תזרים מזומנים