HERIGE SA (0O34) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.49 | 1.86 | 1.98 | 1.41 | 1.43 |
| יחס מהיר | 2.68 | 1.33 | 1.59 | 0.81 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.44 | 0.87 | 0.10 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.28 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.05 | 0.24 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.20 | 0.72 | 0.30 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.68M | 7.45M | 9.64M | -70.56M | -78.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.48 | 0.66 | 1.23 | 1.45 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.32 | 0.40 | 0.55 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.24 | 0.30 | 0.45 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.12 | 2.28 | 3.40 | 3.85 |
| יחס כיסוי חוב | 15.36 | 0.49 | 1.49 | 0.77 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.85 | -5.19 | -5.09 | 3.60 | 12.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.62 | 1.01 | 1.44 | 1.85 | 2.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.10 | 23.30 | 35.99 | 64.32 | 71.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.47 | 2.57 | 0.18 | 3.04 | 2.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.64% | -0.01% | -3.01% | 40.38% | 4.25% |
| שיעור EBIT | -1.24% | -2.19% | 3.25% | 2.00% | 4.19% |
| שיעור EBITDA | 3.18% | 3.01% | 11.19% | 6.23% | 7.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.24% | -2.19% | -4.26% | 2.54% | 3.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.70% | -2.04% | 2.42% | 1.65% | 3.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.61% | -2.05% | 2.08% | 1.11% | 2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.63% | -2.03% | 2.10% | 1.13% | 2.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.64% | 100.54% | 86.09% | 66.99% | 70.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.07% | 93.17% | -56.70% | 65.10% | 108.45% |
| תשואה על הנכסים | -1.94% | -2.58% | 3.19% | 1.89% | 4.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.36% | -5.47% | 7.28% | 6.41% | 15.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.79% | -3.91% | -9.28% | 7.16% | 9.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.72% | -3.53% | -7.07% | 4.11% | 5.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.20% | -2.96% | 3.63% | 2.19% | 5.38% |
| תשואת רווחים | -3.36% | -11.63% | 16.08% | 9.80% | 23.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 5.20 | 8.16 | 7.01 | 6.42 |
| מחזור זכאים | 5.73 | 8.77 | 6.66 | 4.65 | 6.61 |
| מחזור מלאי | 7.07 | 7.96 | 7.10 | 4.23 | 6.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.11 | 3.97 | 5.33 | 5.76 | 5.50 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.26 | 1.53 | 1.70 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.66 | 4.30 | 5.85 | 9.51 | 8.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.87 | 74.48 | 41.32 | 59.87 | 60.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.88 | 70.25 | 44.73 | 52.10 | 56.87 |
| ימי מלאי | 51.65 | 45.85 | 51.42 | 86.23 | 59.14 |
| ימי אשראי מספקים | 63.66 | 41.62 | 54.83 | 78.46 | 55.23 |
| מחזור תפעולי | 126.53 | 116.10 | 96.15 | 138.33 | 116.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | -1.43 | 8.54 | 5.94 | 9.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.29 | -6.42 | 3.29 | -2.72 | 0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.32 | 4.99 | 5.26 | 8.66 | 9.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -45.07 | 4.49 | 0.38 | -0.46 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.02 | -0.29 | 1.20 | 0.57 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.02 | -0.29 | 1.63 | 0.69 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.06 | 0.25 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.14% | -28.78% | 13.87% | -8.24% | 1.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.28 | -8.68 | 6.22 | 10.21 | 4.26 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| מכפיל הון | 1.31 | 0.47 | 0.45 | 0.65 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.83 | -3.47 | 7.21 | -12.14 | 51.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 621.49 | -15.60 | 2.77 | 5.56 | 3.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.05 | 0.35 | -0.18 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 0.47 | 0.45 | 0.65 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 8.65 | 8.42 | 1.33 | 4.86 | 3.93 |
| שווי חברה | 104.94M | 96.14M | 78.37M | 252.82M | 239.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.65 | 8.42 | 1.33 | 4.86 | 3.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.92 | -5.00 | 8.31 | -32.50 | 132.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 356.96 | -22.46 | 3.20 | 14.88 | 8.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.02 | 34.89 | 38.32 | 27.32 | 3.77 |
| הון עצמי למניה | 13.59 | 47.40 | 52.32 | 50.44 | 48.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.32 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 37.15 | 126.72 | 183.31 | 292.01 | 277.64 |
| רווח נקי למניה | -0.60 | -2.59 | 3.81 | 3.23 | 7.66 |
| נטל מס | 0.95 | 1.01 | 0.86 | 0.67 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.37 | 0.93 | 0.74 | 0.83 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 |
| איכות הרווחים | -0.05 | 0.55 | 2.24 | 1.84 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-EUR