CRCAM dlle-de France (0O2R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 449.29M | -1.50B | -851.72M | 513.27M | 472.18M |
| רווח נקי | 288.51M | 232.35M | 244.22M | 369.77M | 331.21M |
| פחת והפחתות | 42.92M | 43.93M | 45.71M | 47.18M | 49.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -170.66M | -1.85B | -1.13B | -2.85B | 1.99B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -170.66M | -1.85B | -1.13B | -2.85B | 1.99B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 288.52M | 72.52M | -16.31M | 2.95B | -1.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -211.23M | -54.62M | -54.23M | -2.88B | 1.96B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.34M | -15.08M | -24.45M | -13.39M | -4.26M |
| רכישות, נטו | 0 | -39.54M | 0 | -4.53B | 1.00B |
| רכישת השקעות | -604.37M | 0 | 0 | -92.41M | -18.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 72.31M | 0 | 0 | 1.78B | 1.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | 349.17M | -683.82M | -29.78M | -17.36M | -18.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.54M | 107.77M | -122.01M | 74.68M | -52.92M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.07M | -27.80M | -29.83M | -25.15M | -18.38M |
| פעילויות מימון אחרות | 32.68M | 163.37M | -62.36M | 124.98M | -16.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.67B | 2.43B | 3.88B | 4.90B | 7.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -272.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 244.60M | -1.45B | -1.03B | -2.29B | 2.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.43B | 3.88B | 4.90B | 7.20B | 4.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.67B | 2.43B | 3.88B | 4.90B | 7.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 420.95M | -1.52B | -876.17M | 499.89M | 467.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 449.29M | -1.50B | -851.72M | 513.27M | 472.18M |
| הוצאות הוניות | -28.34M | -15.08M | -24.45M | -13.39M | -4.26M |
הנתונים מוצגים ב-EUR