Dr. Hoenle AG (0O27) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.80 | 1.92 | 2.09 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.84 | 0.95 | 1.00 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | -0.00 | -0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.10 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.40 | 0.43 | 0.25 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.73M | -15.20M | -15.39M | -12.59M | -7.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.59 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.89 | 1.96 | 1.84 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.31 | 0.15 | 0.02 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.05 | -0.57 | -4.95 | -5.19 | 3.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.92 | 0.72 | 0.50 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.05 | 8.30 | 9.13 | 9.68 | 10.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.55 | 6.75 | 15.15 | 88.26 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.36% | 13.32% | 60.85% | 50.17% | 59.68% |
| שיעור EBIT | 1.61% | 0.36% | -10.34% | -8.62% | 5.07% |
| שיעור EBITDA | 7.63% | 6.40% | 3.06% | 0.51% | 17.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.11% | -1.24% | -10.39% | -8.86% | 5.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.00% | -1.81% | -12.39% | -10.33% | 3.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.14% | -3.38% | -13.45% | -10.35% | -11.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.11% | -3.35% | -13.17% | -10.58% | 2.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 314.58% | 186.57% | 108.58% | 100.23% | -302.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -873.58% | 146.76% | 119.21% | 116.60% | 75.76% |
| תשואה על הנכסים | -2.04% | -2.18% | -8.55% | -6.25% | -6.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.82% | -4.12% | -16.72% | -11.49% | -12.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.09% | -1.00% | -8.28% | -6.54% | 4.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.08% | -0.89% | -7.42% | -5.97% | 2.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.24% | -2.39% | -9.31% | -7.03% | -7.76% |
| תשואת רווחים | -6.51% | -6.33% | -18.73% | -10.23% | -15.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.31 | 5.86 | 6.44 | 6.78 | 5.77 |
| מחזור זכאים | 17.02 | 13.42 | 6.40 | 7.01 | 5.12 |
| מחזור מלאי | 3.38 | 2.86 | 1.34 | 1.51 | 1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.36 | 1.38 | 1.42 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.41 | 3.56 | 3.08 | 3.28 | 2.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.32 | 162.56 | 272.50 | 243.12 | 310.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.82 | 62.29 | 56.70 | 53.80 | 63.31 |
| ימי מלאי | 107.95 | 127.46 | 272.83 | 241.38 | 318.55 |
| ימי אשראי מספקים | 21.45 | 27.19 | 57.03 | 52.06 | 71.30 |
| מחזור תפעולי | 165.77 | 189.76 | 329.53 | 295.18 | 381.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.03 | 0.84 | 0.91 | 0.52 | -1.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.79 | 0.52 | 0.57 | 0.03 | -1.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.31 | 0.35 | 0.48 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.63 | 0.62 | 0.07 | 1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.29 | 2.50 | 2.49 | 1.03 | -1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.29 | 2.67 | 2.64 | 1.07 | -1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.75% | 6.32% | 4.84% | 0.19% | -13.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.47 | -15.88 | -5.34 | -9.78 | -6.59 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.53 | 0.72 | 1.01 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.65 | 0.89 | 1.12 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.30 | 15.82 | 20.64 | 514.83 | -7.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | 9.89 | 12.83 | 34.23 | -11.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 0.21 | -0.26 | 0.57 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.65 | 0.89 | 1.12 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 11.86 | 15.10 | 38.64 | 287.89 | 6.88 |
| שווי חברה | 84.13M | 90.57M | 116.66M | 155.17M | 140.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.86 | 15.10 | 38.64 | 287.89 | 6.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.97 | 1.18 | 1.46 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.49 | 28.61 | 33.95 | 742.46 | -11.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.41 | 17.89 | 21.10 | 49.37 | -18.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.46 | 10.60 | 11.06 | 12.61 | 13.85 |
| הון עצמי למניה | 12.52 | 12.68 | 13.10 | 15.81 | 17.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.12 | -0.85 | -0.06 | -0.02 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 15.33 | 15.45 | 16.29 | 17.54 | 19.15 |
| רווח נקי למניה | -0.48 | -0.52 | -2.19 | -1.82 | -2.20 |
| נטל מס | 3.15 | 1.87 | 1.09 | 1.00 | -3.02 |
| נטל ריבית | -0.62 | -5.05 | 1.20 | 1.20 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.94 | -2.98 | -0.45 | -0.29 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-EUR