דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Heineken NV (0O26) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.01B5.50B4.43B4.50B4.18B
רווח נקי2.14B1.16B2.30B2.68B3.32B
פחת והפחתות2.57B2.61B2.20B2.01B1.84B
מס הכנסה נדחה00-851.00M87.00M-3.47B
תגמול מבוסס מניות0031.00M57.00M51.00M
שינוי בהון החוזר425.00M845.00M-178.00M-687.00M-27.00M
יתרת לקוחות54.00M347.00M-42.00M-668.00M-697.00M
מלאי2.00M-39.00M-4.00M-793.00M-308.00M
יתרת ספקים271.00M543.00M-100.00M981.00M1.27B
הון חוזר אחר98.00M-6.00M-32.00M-207.00M-290.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-118.00M892.00M922.00M352.00M2.46B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.46B-2.44B-3.58B-2.68B-2.29B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.40B-2.47B-2.43B-2.01B-1.60B
רכישות, נטו-45.00M162.00M-905.00M-441.00M133.00M
רכישת השקעות-38.00M-44.00M-409.00M-45.00M-678.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.00M44.00M08.00M11.00M
פעילויות השקעה אחרות27.00M-132.00M-237.00M-188.00M-156.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון153.00M-2.57B-816.00M-2.74B-2.87B
פירעון חוב2.53B-1.02B1.75B-1.29B-1.79B
הנפקת מניות רגילות000012.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות-701.00M-5.00M-942.00M-43.00M0
דיבידנדים ששולמו-1.28B-1.20B-1.34B-1.10B-796.00M
פעילויות מימון אחרות-401.00M-355.00M-286.00M-304.00M-298.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.31B1.75B1.43B2.77B3.25B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-151.00M-166.00M-231.00M-21.00M16.00M
שינוי נטו במזומנים2.56B328.00M-193.00M-483.00M-752.00M
מזומנים בתחילת התקופה1.75B1.43B1.62B3.25B4.00B
מזומנים בסוף התקופה4.31B1.75B1.43B2.77B3.25B
תזרים מזומנים חופשי2.61B3.32B1.75B2.49B2.58B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.01B5.50B4.43B4.50B4.18B
הוצאות הוניות-2.40B-2.18B-2.68B-2.01B-1.60B

הנתונים מוצגים ב-EUR

Heineken NV - תזרים מזומנים