Bigben Interactive (0O0E) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.60M | 70.48M | 79.73M | 51.22M | 31.15M |
| רווח נקי | -237.37M | 235.00K | 14.01M | 8.64M | 7.89M |
| פחת והפחתות | 65.36M | 63.02M | 54.22M | 35.61M | 29.33M |
| מס הכנסה נדחה | 9.64M | 0 | 0 | 3.56M | 1.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.02M | 2.88M | 6.16M |
| שינוי בהון החוזר | 25.09M | 12.44M | 20.85M | 2.96M | -12.11M |
| יתרת לקוחות | 1.45M | -2.38M | 4.09M | -801.00K | 8.62M |
| מלאי | 6.47M | 3.43M | 9.99M | -1.76M | -5.77M |
| יתרת ספקים | 17.17M | 11.39M | 6.77M | 5.52M | -14.95M |
| הון חוזר אחר | 0 | 11.39M | 6.77M | 5.52M | -14.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 207.87M | -5.22M | -9.35M | 260.00K | 3.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.29M | -78.88M | -90.03M | -118.18M | -94.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.50M | -4.17M | -4.21M | -82.87M | -59.97M |
| רכישות, נטו | -190.00K | -4.20M | -4.10M | -34.83M | -33.72M |
| רכישת השקעות | -466.00K | -323.00K | -542.00K | -692.00K | -676.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 868.00K | 145.00K | 127.00K | 221.00K | 31.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -70.33M | -81.31M | -79.17M | -58.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.01M | 10.25M | -14.98M | 3.83M | 6.06M |
| פירעון חוב | -15.32M | 13.01M | -5.48M | 22.66M | 35.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -67.00K | -141.00K | -286.00K | -6.14M | -15.73M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -5.55M | -5.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.62M | -2.61M | -9.22M | -7.13M | -8.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.57M | 39.87M | 37.96M | 65.23M | 126.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.97M | 64.00K | 340.00K | 107.00K | 708.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.73M | 1.91M | -24.94M | -61.22M | -51.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.30M | 37.96M | 62.90M | 126.45M | 177.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.57M | 39.87M | 37.96M | 65.23M | 126.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.31M | -8.92M | 75.52M | -31.65M | -28.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.60M | 70.48M | 79.73M | 53.90M | 35.61M |
| הוצאות הוניות | -2.29M | -79.40M | -4.21M | -82.87M | -59.97M |
הנתונים מוצגים ב-EUR