SBO AG (0O05) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.43M | 98.43M | 86.53M | 52.38M | 22.91M |
| רווח נקי | 23.58M | 45.32M | 71.57M | 75.20M | 20.98M |
| פחת והפחתות | 32.49M | 31.85M | 29.00M | 31.65M | 31.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.61M | -2.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.28M | 22.35M | -31.57M | -52.33M | -17.48M |
| יתרת לקוחות | 13.90M | 6.32M | -5.62M | -34.70M | -27.11M |
| מלאי | 15.90M | 25.27M | -32.39M | -50.43M | 1.25M |
| יתרת ספקים | 2.09M | -8.64M | 2.53M | 14.43M | -285.00K |
| הון חוזר אחר | -13.60M | -606.00K | 3.92M | 18.37M | 8.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.91M | -1.08M | 17.52M | -5.75M | -9.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.96M | -31.59M | -53.39M | -25.32M | -39.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.00M | -34.56M | -35.49M | -30.97M | -19.43M |
| רכישות, נטו | -8.60M | 2.97M | -18.59M | 5.69M | -21.12M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.63M | 2.97M | 687.00K | -33.00K | 659.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.90M | 79.21M | -152.91M | -44.48M | -24.41M |
| פירעון חוב | -9.77M | 115.08M | -6.05M | -24.30M | -20.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.58M | -31.52M | -31.46M | -11.80M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.56M | -4.35M | -115.39M | -8.38M | -3.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 281.47M | 314.69M | 162.35M | 287.76M | 291.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.79M | 6.28M | -5.64M | 13.43M | 19.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -33.22M | 152.34M | -125.41M | -3.99M | -22.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 314.69M | 162.35M | 287.76M | 291.75M | 313.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 281.47M | 314.69M | 162.35M | 287.76M | 291.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.44M | 64.46M | 49.05M | 21.41M | 3.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.43M | 98.43M | 86.53M | 52.38M | 22.91M |
| הוצאות הוניות | -50.00M | -33.97M | -37.48M | -30.97M | -19.43M |
הנתונים מוצגים ב-EUR