Valerio Therapeutics (0NWK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.76 | 0.25 | 1.17 | 2.88 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.76 | 0.25 | 1.17 | 2.77 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.17 | 0.06 | 0.61 | 2.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 0 | -0.48 | -0.91 | -0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.29 | -0.68 | -1.67 | -1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.56 | 2.01 | -1.71 | -12.85 | -9.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.00M | -8.38M | -21.63M | -7.47M | -237.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.50 | 0.75 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | -55.12 | 3.67 | -1.50 | 0.61 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 1.02 | 0.79 | 2.98 | 0.38 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.03 | 0.75 | -1.71 | 0.32 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | -77.65 | 7.34 | -2.01 | 2.38 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.86 | 0.23 | -1.63 | -12.20 | -5.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.29 | -1.96 | -52.68 | -307.39 | -7.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.34 | 1.12 | 0.37 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.32 | 12.09 | -1.02 | -0.12 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.84% | 67.08% | 71.39% | 70.39% | 64.38% |
| שיעור EBIT | -117.39% | -169.30% | -1,303.74% | -1,121.50% | -1,185.93% |
| שיעור EBITDA | -23.55% | 21.06% | -672.73% | -1,024.67% | -1,180.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.67% | -21.38% | -919.63% | -1,127.11% | -1,186.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -119.55% | -180.22% | -1,313.61% | -1,129.28% | -1,335.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -127.07% | -190.36% | -1,334.69% | -1,130.22% | -1,355.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -127.07% | -190.36% | -1,334.63% | -1,130.11% | -1,355.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.29% | 105.63% | 101.60% | 100.08% | 101.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 717.19% | 843.09% | 142.84% | 100.19% | 112.61% |
| תשואה על הנכסים | -38.97% | -32.15% | -133.48% | -57.67% | -45.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -765.58% | -236.05% | 267.98% | -137.41% | -87.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.58% | -6.16% | 4,041.42% | -84.03% | -47.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.32% | -5.50% | -228.54% | -78.26% | -45.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -71.09% | -69.35% | -401.46% | -137.99% | -87.51% |
| תשואת רווחים | -9.94% | -22.99% | -207.36% | -90.91% | -68.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.19 | 1.32 | 1.04 | 0.95 | 0.98 |
| מחזור זכאים | 0.90 | 0.37 | 0.10 | 0.22 | 0.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 88.83 | 0.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 2.03 | 1.53 | 1.18 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.01 | -0.34 | -0.30 | 0.24 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -237.46 | -707.34 | -3,380.66 | -1,294.87 | -1,546.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 167.01 | 276.48 | 352.58 | 384.26 | 374.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 528.33 |
| ימי אשראי מספקים | 404.47 | 983.82 | 3,733.25 | 1,683.25 | 2,449.19 |
| מחזור תפעולי | 167.01 | 276.48 | 352.58 | 388.37 | 902.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.01 | -0.08 | -0.14 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.00 | -0.08 | -0.14 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.28 | 1.03 | 1.01 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.78 | 1.40 | -39.06 | -101.62 | -19.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.78 | 1.40 | -39.06 | -101.62 | -19.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.24 | -0.93 | -2.07 | -0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.86 | 0.71 | -6.95 | -10.33 | -6.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.33% | 2.45% | -110.73% | -83.92% | -34.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.08 | -4.35 | -0.48 | -1.10 | -1.46 |
| מכפיל מכירות | 41.36 | 8.28 | 6.44 | 12.43 | 19.79 |
| מכפיל הון | -304.42 | 10.27 | -1.29 | 1.51 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 75.39 | 40.89 | -0.90 | -1.19 | -2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.91 | 11.58 | -0.93 | -1.20 | -3.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.19 | 0.05 | -0.07 | 0.07 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -304.42 | 10.27 | -1.29 | 1.51 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | -184.91 | 51.40 | -1.97 | -1.33 | -1.41 |
| שווי חברה | 241.68M | 27.86M | 23.80M | 24.56M | 24.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -184.91 | 51.40 | -1.97 | -1.33 | -1.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 43.55 | 10.83 | 13.27 | 13.64 | 16.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 79.40 | 53.47 | -1.86 | -1.31 | -2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.80 | 15.15 | -1.91 | -1.32 | -2.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.13 | -0.04 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | 0.01 | -0.06 | 0.11 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.03 | -0.16 | -0.15 | -0.18 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.22 | 2.87 | 5.38 | 7.66 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.82 | 1.48 | 1.45 | 1.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.22 | 0.29 | 0.50 |
| איכות הרווחים | -0.67 | -0.38 | 0.52 | 0.91 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-EUR