Air Liquide (0NWF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.35B | 6.32B | 6.26B | 5.59B | 5.37B |
| רווח נקי | 3.52B | 3.31B | 3.08B | 2.76B | 2.57B |
| פחת והפחתות | 2.56B | 2.51B | 2.48B | 2.47B | 2.17B |
| מס הכנסה נדחה | 109.30M | 0 | 0 | 92.60M | 106.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 39.60M | 0 | 40.50M |
| שינוי בהון החוזר | -226.00M | -155.10M | -154.40M | -445.10M | 278.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | -32.90M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | -145.50M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -226.00M | 23.30M | -154.40M | -445.10M | 278.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 390.10M | 666.10M | 817.80M | 715.60M | 201.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.79B | -3.58B | -3.08B | -3.24B | -3.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.84B | -3.53B | -3.39B | -3.27B | -2.92B |
| רכישות, נטו | 127.80M | -156.00M | -103.00M | 88.00M | -659.80M |
| רכישת השקעות | -254.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 177.80M | 113.00M | 339.70M | 61.10M | 130.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 97.70M | 77.70M | -118.00M | 94.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.30M | -2.81B | -3.48B | -2.78B | -1.82B |
| פירעון חוב | 2.06B | -266.80M | -1.22B | -617.70M | -17.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 139.50M | 34.40M | 128.80M | 37.70M | 175.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00M | -230.80M | -81.90M | -191.50M | -40.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.96B | -1.72B | -1.58B | -1.41B | -1.33B |
| פעילויות מימון אחרות | -381.20M | -626.30M | -729.80M | -599.00M | -599.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.96B | 1.30B | 1.40B | 1.76B | 2.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -376.00M | -32.40M | -61.60M | -165.20M | 16.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.05B | -101.20M | -357.30M | -378.00M | 420.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92B | 1.40B | 1.76B | 2.14B | 1.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.96B | 1.30B | 1.40B | 1.76B | 2.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.51B | 2.80B | 2.87B | 2.31B | 2.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.35B | 6.32B | 6.26B | 5.59B | 5.37B |
| הוצאות הוניות | -3.84B | -3.53B | -3.39B | -3.27B | -2.92B |
הנתונים מוצגים ב-EUR