B+S Banksysteme Aktiengesellschaft (0NVU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.07 | 0.86 | 0.60 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.24 | 1.07 | 0.86 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.77 | 0.65 | 0.35 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.51 | 0.48 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.96 | 1.96 | 3.32 | 2.79 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.35M | -3.35M | -4.60M | -6.76M | -8.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.29 | 0.58 | 0.42 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.67 | 1.73 | 1.83 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 1.88 | 2.17 | 2.11 | 2.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.24 | 8.52 | 8.86 | 7.44 | 1.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.08 | 0.48 | 0.09 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.83 | 0.83 | 1.50 | 1.01 | 1.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.02 | 1.69 | 1.28 | 4.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.30% | 28.45% | 32.26% | 46.46% | 19.85% |
| שיעור EBIT | 12.08% | 14.23% | 17.17% | 14.90% | 2.81% |
| שיעור EBITDA | 20.19% | 20.20% | 23.12% | 24.14% | 11.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.08% | 14.23% | 17.17% | 13.75% | 2.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.11% | 11.11% | 13.51% | 13.06% | 1.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.06% | 9.06% | 11.52% | 9.71% | 3.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.06% | 9.06% | 11.52% | 9.71% | 3.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.51% | 81.51% | 85.25% | 74.40% | 300.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.00% | 78.08% | 78.69% | 94.97% | 62.55% |
| תשואה על הנכסים | 4.22% | 4.22% | 5.33% | 4.71% | 1.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.14% | 7.05% | 9.20% | 8.62% | 3.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.29% | 8.59% | 10.39% | 8.62% | 1.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.67% | 6.68% | 8.46% | 5.83% | 1.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.45% | 7.45% | 9.76% | 8.90% | 106.27% |
| תשואת רווחים | 10.70% | 9.24% | 13.83% | 11.36% | 3.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.12 | 7.12 | 8.33 | 4.19 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 24.03 | 23.33 | 26.09 | 17.82 | 39.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.66 | 5.66 | 6.23 | 5.07 | 4.49 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.47 | 13.07 | -69.02 | -7.98 | -4.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.07 | 35.62 | 29.82 | 66.53 | 80.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.26 | 51.26 | 43.81 | 87.02 | 90.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.19 | 15.65 | 13.99 | 20.48 | 9.17 |
| מחזור תפעולי | 51.26 | 51.26 | 43.81 | 87.02 | 90.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.33 | 0.52 | 0.46 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.49 | 0.44 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.97 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.47 | 11.47 | 15.35 | 34.96 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.47 | 11.47 | 15.35 | 34.96 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.47 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.22 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.81% | 14.52% | 28.99% | 25.31% | 0.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.39 | 11.00 | 7.35 | 8.80 | 26.90 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.98 | 0.83 | 0.85 | 1.06 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.76 | 0.67 | 0.76 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.95 | 6.89 | 3.45 | 3.95 | 204.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 6.29 | 3.23 | 3.84 | 84.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.63 | 0.49 | 0.05 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.76 | 0.67 | 0.76 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 4.18 | 4.84 | 5.30 | 4.82 | 13.94 |
| שווי חברה | 11.17M | 12.94M | 15.43M | 14.78M | 17.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.18 | 4.84 | 5.30 | 4.82 | 13.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.98 | 1.22 | 1.16 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.93 | 6.87 | 5.07 | 5.37 | 309.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.41 | 6.27 | 4.74 | 5.22 | 128.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.32 | -1.87 |
| הון עצמי למניה | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.31 | 2.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.26 | -2.00 |
| הכנסות למניה | 2.13 | 2.13 | 2.03 | 2.05 | 1.81 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.07 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.74 | 3.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.78 | 0.79 | 0.88 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 1.72 | 2.24 | 2.29 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-EUR