NEXTENSA (0NUT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.26M | 2.53M | 6.04M | 43.43M | 86.53M |
| רווח נקי | 32.87M | -11.11M | 24.45M | 71.31M | 53.24M |
| פחת והפחתות | 1.35M | 1.28M | 1.06M | 1.14M | 496.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -112.47M | -44.90M | -22.66M | -6.80M | 42.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -112.47M | -44.90M | -22.66M | -6.80M | 42.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.01M | 57.27M | 3.19M | -22.23M | -9.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 253.08M | 43.66M | -31.29M | 124.20M | -5.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20M | -474.00K | -2.81M | -2.68M | -2.26M |
| רכישות, נטו | 273.90M | 72.21M | 43.53M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -731.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.62M | -28.08M | -72.02M | 126.88M | -2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -174.69M | -48.73M | 5.27M | -203.78M | -50.28M |
| פירעון חוב | -173.08M | -26.34M | 45.28M | -164.41M | -5.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.97M | -623.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -7.45M | -25.84M | -24.85M | -31.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.61M | -14.94M | -14.17M | -10.55M | -13.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.72M | 8.59M | 11.13M | 31.11M | 67.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 18.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.87M | -2.54M | -19.98M | -36.16M | 64.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.59M | 11.13M | 31.11M | 67.26M | 2.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.72M | 8.59M | 11.13M | 31.11M | 67.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.46M | 2.06M | 3.24M | 40.74M | 84.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.26M | 2.53M | 6.04M | 43.43M | 86.53M |
| הוצאות הוניות | -1.20M | -474.00K | -2.81M | -2.68M | -2.26M |
הנתונים מוצגים ב-EUR