Osterreichische Post AG (0NTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 358.20M | 121.70M | 254.50M | -80.00M | 493.30M |
| רווח נקי | 132.20M | 137.90M | 132.60M | 163.70M | 216.40M |
| פחת והפחתות | 215.50M | 215.50M | 187.40M | 184.30M | 165.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -11.50M | -10.20M | -9.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.10M | 0 | 10.20M | 9.50M |
| שינוי בהון החוזר | -36.50M | -334.10M | -85.00M | -368.40M | 128.90M |
| יתרת לקוחות | -17.10M | -63.50M | -62.70M | -6.50M | -19.30M |
| מלאי | -3.50M | -3.00M | -2.30M | -6.00M | -1.10M |
| יתרת ספקים | 89.90M | 19.40M | 71.20M | 21.50M | -23.70M |
| הון חוזר אחר | -105.80M | -272.00M | -91.20M | -377.40M | 173.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.00M | 90.30M | 31.00M | -59.60M | -17.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -141.30M | -150.60M | -102.20M | -190.40M | 255.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -144.50M | -143.10M | -164.60M | -170.90M | -176.10M |
| רכישות, נטו | 15.40M | -100.00K | -14.30M | 1.50M | 336.50M |
| רכישת השקעות | -53.40M | -90.00M | -62.90M | -118.80M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.30M | 70.00M | 95.00M | 85.70M | 90.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 900.00K | 12.60M | 44.60M | 12.10M | 13.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -194.00M | -152.60M | -149.80M | -90.30M | -123.30M |
| פירעון חוב | 14.00M | 58.40M | 47.40M | 90.10M | -12.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -123.60M | -120.20M | -121.10M | -136.20M | -120.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -84.40M | -90.80M | -76.10M | -44.20M | 9.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 200.50M | 730.60M | 926.60M | 930.60M | 1.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.30M | -700.00K | -3.00M | -3.30M | -8.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.60M | -196.00M | -4.00M | -373.50M | 617.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 179.90M | 926.60M | 930.60M | 1.30B | 687.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 200.50M | 730.60M | 926.60M | 930.60M | 1.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 232.20M | -21.40M | 89.80M | -250.90M | 317.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 358.20M | 121.70M | 254.50M | -80.00M | 493.30M |
| הוצאות הוניות | -126.00M | -143.10M | -164.70M | -170.90M | -176.10M |
הנתונים מוצגים ב-EUR