Television Francaise 1 SA TF1 (0NQT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.52 | 1.49 | 1.51 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.24 | 1.23 | 1.17 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.30 | 0.29 | 0.41 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.71 | 3.29 | 2.97 | 313.30 | 386.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 616.50M | 660.30M | 629.30M | 591.90M | 532.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.82 | 1.90 | 1.87 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 3.25 | 3.55 | 3.62 | 32.98 | 41.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.11 | 11.89 | 13.96 | 16.23 | 18.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.03 | 1.12 | 1.38 | 0.76 | 0.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.75 | -0.75 | -0.61 | -0.82 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.66% | 19.29% | 63.34% | 42.43% | 71.09% |
| שיעור EBIT | 6.09% | 8.29% | 12.38% | 11.74% | 12.08% |
| שיעור EBITDA | 23.13% | 26.72% | 30.41% | 27.88% | 30.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.61% | 8.29% | 11.50% | 11.02% | 12.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.11% | 9.98% | 11.84% | 11.13% | 11.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.72% | 6.65% | 8.72% | 8.36% | 7.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.19% | 7.19% | 8.93% | 8.39% | 7.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.61% | 66.67% | 73.68% | 75.05% | 61.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.16% | 120.44% | 102.95% | 100.99% | 95.22% |
| תשואה על הנכסים | 3.39% | 4.08% | 5.29% | 5.25% | 4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.17% | 7.42% | 10.05% | 9.82% | 9.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.82% | 8.49% | 11.98% | 11.85% | 14.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.34% | 5.74% | 8.44% | 8.86% | 11.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.82% | 5.84% | 7.52% | 7.33% | 6.68% |
| תשואת רווחים | 9.94% | 8.69% | 13.31% | 12.75% | 11.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.57 | 2.24 | 2.12 | 2.15 | 2.02 |
| מחזור זכאים | 2.61 | 2.87 | 1.20 | 2.04 | 1.03 |
| מחזור מלאי | 3.33 | 4.41 | 2.08 | 2.54 | 1.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.97 | 9.05 | 8.58 | 7.66 | 8.31 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.86 | 2.91 | 3.01 | 2.99 | 3.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.11 | 118.28 | 43.82 | 133.73 | 31.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.12 | 162.85 | 172.25 | 169.48 | 181.10 |
| ימי מלאי | 109.74 | 82.77 | 175.17 | 143.47 | 203.67 |
| ימי אשראי מספקים | 139.75 | 127.34 | 303.60 | 179.21 | 353.52 |
| מחזור תפעולי | 211.86 | 245.62 | 347.42 | 312.94 | 384.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.70 | 2.16 | 2.25 | 2.97 | 2.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.47 | 0.73 | 1.55 | 0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.43 | 1.70 | 1.52 | 1.42 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.52 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.94 | 1.09 | 1.55 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.19 | 1.27 | 1.48 | 2.09 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73 | 2.06 | 1.75 | 4.35 | 2.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.51% | 5.59% | 9.95% | 21.74% | 10.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.09 | 11.57 | 7.55 | 7.84 | 8.56 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.77 | 0.66 | 0.66 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.85 | 0.76 | 0.77 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.19 | 17.89 | 10.05 | 4.60 | 10.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.51 | 3.85 | 3.25 | 2.40 | 3.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | -0.45 | 1.14 | 0.94 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.85 | 0.76 | 0.77 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 1.73 | 2.11 | 1.55 | 1.53 | 1.57 |
| שווי חברה | 874.68M | 1.30B | 1.11B | 980.42M | 1.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.73 | 2.11 | 1.55 | 1.53 | 1.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.57 | 0.47 | 0.43 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.48 | 13.20 | 7.20 | 3.00 | 8.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44 | 2.84 | 2.33 | 1.56 | 2.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.34 | 4.66 | 4.68 | 4.34 | 4.08 |
| הון עצמי למניה | 9.32 | 9.75 | 9.69 | 9.26 | 8.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 10.35 | 10.88 | 11.17 | 10.89 | 11.91 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 0.72 | 0.97 | 0.91 | 0.84 |
| נטל מס | 0.71 | 0.67 | 0.74 | 0.75 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.20 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.20 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.68 | 2.77 | 2.26 | 3.27 | 2.55 |
הנתונים מוצגים ב-EUR