RTX A/S (0NQJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 3.34 | 3.45 | 2.98 | 2.59 |
| יחס מהיר | 2.39 | 2.98 | 2.61 | 2.27 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 1.25 | 0.79 | 0.74 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.24 | 0.04 | 0.43 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.87 | 0.23 | 0.68 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 132.81M | 160.45M | 156.03M | 226.04M | 172.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.47 | 1.52 | 1.53 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 26.64 | 19.29 | 3.05 | 36.27 | 32.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.19 | 4.30 | -10.71 | 27.74 | 19.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.49 | 6.88 | 7.22 | 7.18 | 7.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.13 | -1.53 | -8.93 | -0.50 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.96% | 54.41% | 50.74% | 18.28% | 49.00% |
| שיעור EBIT | 2.95% | 2.93% | -7.05% | 7.87% | 6.88% |
| שיעור EBITDA | 8.18% | 7.82% | 0.42% | 12.93% | 12.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.59% | 1.60% | -6.84% | 8.67% | 6.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.71% | 2.56% | -7.69% | 7.56% | 6.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.03% | 1.91% | -6.16% | 5.97% | 5.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.03% | 1.91% | -6.16% | 5.97% | 5.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.00% | 74.77% | 80.12% | 78.95% | 80.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.68% | 159.90% | 112.31% | 87.14% | 92.63% |
| תשואה על הנכסים | 2.22% | 2.13% | -6.25% | 8.08% | 6.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.46% | 3.13% | -9.49% | 12.39% | 10.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.69% | 2.21% | -8.58% | 15.61% | 11.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.71% | 1.62% | -6.76% | 12.13% | 8.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.95% | 2.65% | -7.47% | 8.95% | 6.87% |
| תשואת רווחים | 1.43% | 1.41% | -4.60% | 6.81% | 3.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 4.49 | 3.79 | 4.31 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 8.37 | 5.93 | 4.28 | 11.11 | 4.20 |
| מחזור מלאי | 12.85 | 7.17 | 3.14 | 6.26 | 3.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.49 | 8.17 | 6.64 | 9.07 | 7.63 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.12 | 1.01 | 1.35 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.80 | 2.42 | 1.94 | 2.97 | 2.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.20 | 70.62 | 127.21 | 110.12 | 135.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.40 | 81.28 | 96.19 | 84.69 | 112.00 |
| ימי מלאי | 28.40 | 50.88 | 116.37 | 58.29 | 110.59 |
| ימי אשראי מספקים | 43.59 | 61.54 | 85.35 | 32.86 | 86.88 |
| מחזור תפעולי | 118.79 | 132.16 | 212.56 | 142.98 | 222.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.35 | 10.38 | 2.66 | 11.83 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.08 | 6.71 | -0.21 | 8.57 | -3.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.27 | 3.67 | 2.87 | 3.26 | 3.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.65 | -0.08 | 0.72 | 1,089.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.34 | 2.83 | 0.93 | 3.63 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.34 | 2.83 | 0.93 | 3.63 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 1.57 | 0.39 | 1.72 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.04 | 0.12 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.06% | 7.22% | -0.25% | 10.25% | -3.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 69.79 | 70.99 | -21.76 | 14.67 | 27.70 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 1.36 | 1.34 | 0.88 | 1.42 |
| מכפיל הון | 2.42 | 2.22 | 2.06 | 1.82 | 2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.41 | 13.85 | -400.08 | 9.75 | -30.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.75 | 8.96 | 31.06 | 7.07 | -33,551.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.79 | -0.53 | 0.13 | 0.39 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 2.22 | 2.06 | 1.82 | 2.83 |
| מכפיל שווי חברה | 16.17 | 15.80 | 308.73 | 6.27 | 11.21 |
| שווי חברה | 734.44M | 676.02M | 648.96M | 635.26M | 954.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.17 | 15.80 | 308.73 | 6.27 | 11.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.24 | 1.30 | 0.81 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.59 | 12.63 | -388.83 | 9.04 | -31.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.01 | 8.16 | 30.18 | 6.55 | -34,103.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.64 | 29.82 | 30.08 | 39.17 | 32.83 |
| הון עצמי למניה | 41.59 | 41.84 | 40.01 | 45.99 | 40.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 70.83 | 68.60 | 61.65 | 95.46 | 81.20 |
| רווח נקי למניה | 1.44 | 1.31 | -3.80 | 5.70 | 4.15 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.87 | 1.09 | 0.96 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.62 | 9.47 | -0.63 | 1.43 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-DKK