Aeroports de Paris ADP (0NP8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | 1.52B | 1.59B | 1.34B | 551.00M |
| רווח נקי | 381.00M | 342.00M | 631.00M | 517.00M | -247.00M |
| פחת והפחתות | 1.00B | 872.00M | 858.00M | 761.00M | 690.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -219.00M | -139.00M | -62.00M | 55.00M | -88.00M |
| יתרת לקוחות | -83.00M | -48.00M | -107.00M | -83.00M | -245.00M |
| מלאי | -16.00M | -20.00M | -3.00M | -41.00M | 0 |
| יתרת ספקים | -120.00M | -71.00M | 48.00M | 179.00M | 157.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 357.00M | 449.00M | 160.00M | 7.00M | 196.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.10B | -1.46B | -1.25B | -726.00M | -1.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27B | -1.09B | -1.01B | -695.00M | -527.00M |
| רכישות, נטו | 28.00M | -357.00M | 93.00M | 30.00M | -302.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -468.00M | -64.00M | -210.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 86.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 47.00M | -15.00M | 137.00M | 3.00M | -56.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -456.00M | -458.00M | -721.00M | -367.00M | -536.00M |
| פירעון חוב | -116.00M | 120.00M | -222.00M | -309.00M | -284.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 19.00M | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.00M | 0 | 0 | -34.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -296.00M | -377.00M | -309.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.00M | -201.00M | -190.00M | -43.00M | -252.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.96B | 2.34B | 2.63B | 2.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.00M | 9.00M | -10.00M | 5.00M | -4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -66.00M | -386.00M | -289.00M | 252.00M | -1.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.96B | 2.34B | 2.63B | 2.38B | 3.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.96B | 2.34B | 2.63B | 2.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 257.00M | 435.00M | 578.00M | 645.00M | 24.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | 1.52B | 1.59B | 1.34B | 551.00M |
| הוצאות הוניות | -1.27B | -1.09B | -1.01B | -695.00M | -527.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR