Amper SA (0NO6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 909.00K | 15.79M | 4.80M | -143.00K | -12.84M |
| רווח נקי | 4.67M | 2.55M | 126.00K | -833.00K | 7.15M |
| פחת והפחתות | 26.51M | 19.93M | 14.98M | 14.22M | 11.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.23M | -3.78M | 4.59M | -2.16M | -19.16M |
| יתרת לקוחות | -16.03M | -13.35M | -9.29M | -12.84M | -53.33M |
| מלאי | -2.18M | -4.39M | -727.00K | -1.41M | -963.00K |
| יתרת ספקים | -2.05M | 16.96M | 0 | 17.41M | 30.96M |
| הון חוזר אחר | 7.04M | -3.00M | 14.60M | -5.33M | 3.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.04M | -2.90M | -14.89M | -11.37M | -12.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.51M | -24.74M | -26.23M | -12.72M | -15.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.81M | -30.06M | -26.02M | -11.25M | -9.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.14M | -1.67M | -1.07M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.14M | -1.67M | -1.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 204.00K | 1.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.70M | 5.32M | 2.07M | 1.67M | -4.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 170.94M | 22.23M | 23.87M | 28.68M | 24.62M |
| פירעון חוב | 58.16M | 45.70M | -5.55M | 3.68M | 24.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 73.83M | 0 | 31.04M | 0 | 105.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 38.96M | -23.47M | -1.63M | 25.00M | 105.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 129.13M | 32.34M | 25.63M | 23.19M | 31.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 448.00K | -6.57M | 0 | 763.00K | 577.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 96.79M | 6.72M | 2.43M | -8.42M | -2.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.34M | 25.63M | 23.19M | 31.61M | 34.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 129.13M | 32.34M | 25.63M | 23.19M | 31.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.90M | -14.27M | -21.23M | -11.39M | -22.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 909.00K | 15.79M | 4.80M | -143.00K | -12.84M |
| הוצאות הוניות | -58.81M | -30.06M | -26.02M | -11.25M | -9.97M |
הנתונים מוצגים ב-EUR