Alfa Laval AB (0NNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82B | 12.16B | 9.17B | 3.29B | 5.26B |
| רווח נקי | 8.27B | 10.44B | 6.33B | 6.52B | 6.13B |
| פחת והפחתות | 2.50B | 2.42B | 2.52B | 2.39B | 1.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.67B | 1.59B | -259.00M | -3.89B | -1.40B |
| יתרת לקוחות | -2.20B | -593.00M | -1.32B | -2.16B | -591.00M |
| מלאי | -1.23B | 16.00M | -652.00M | -3.14B | -797.00M |
| יתרת ספקים | 755.00M | 2.27B | 2.37B | 2.06B | 480.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.16B | -661.00M | -654.00M | -489.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 717.00M | -2.28B | 574.00M | -1.73B | -1.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.91B | -3.28B | -2.69B | -5.52B | -5.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.66B | -3.34B | -2.44B | -1.85B | -1.23B |
| רכישות, נטו | -9.25B | -50.00M | -337.00M | -3.69B | -3.82B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 105.00M | 90.00M | 20.00M | 24.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.26B | -6.74B | -5.54B | 3.09B | -2.08B |
| פירעון חוב | 7.72B | -3.19B | -1.70B | 5.97B | -1.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -661.00M | -1.34B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.51B | -3.10B | -2.48B | -2.48B | -2.31B |
| פעילויות מימון אחרות | -939.00M | -452.00M | -1.37B | 263.00M | 3.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.12B | 7.37B | 5.14B | 4.35B | 3.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -413.00M | 94.00M | -156.00M | 130.00M | 48.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -245.00M | 2.23B | 783.00M | 996.00M | -1.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.37B | 5.14B | 4.35B | 3.36B | 5.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.12B | 7.37B | 5.14B | 4.35B | 3.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.16B | 8.82B | 6.73B | 1.44B | 4.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82B | 12.16B | 9.17B | 3.29B | 5.26B |
| הוצאות הוניות | -2.66B | -3.34B | -2.44B | -1.85B | -1.23B |
הנתונים מוצגים ב-SEK