דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zignago Vetro SpA (0NNC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת118.36M109.28M150.15M64.09M103.23M
רווח נקי27.32M51.87M122.39M86.89M60.02M
פחת והפחתות51.79M54.40M54.47M48.84M43.21M
מס הכנסה נדחה1.21M0-1.03M-890.00K-1.05M
תגמול מבוסס מניות358.00K-718.00K451.00K795.00K1.05M
שינוי בהון החוזר23.20M10.09M-28.05M-41.92M-2.91M
יתרת לקוחות-637.00K8.09M15.33M-35.74M-18.84M
מלאי23.41M-3.48M-45.51M-18.61M2.99M
יתרת ספקים-940.00K-3.65M-9.96M29.06M10.28M
הון חוזר אחר1.37M9.13M12.09M-16.63M2.66M
פריטים אחרים שאינם במזומן14.49M-6.36M1.92M-29.62M2.91M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-31.91M-47.43M-46.02M-70.67M-64.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-33.08M-44.06M-37.07M-67.79M-74.45M
רכישות, נטו21.00K0113.00K-85.00K60.00K
רכישת השקעות00-6.78M-85.00K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות003.18M85.00K0
פעילויות השקעה אחרות1.15M-3.37M-5.45M-2.80M10.28M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-50.34M-83.44M-130.06M-19.07M28.19M
פירעון חוב-4.58M1.23M-64.40M12.84M68.58M
הנפקת מניות רגילות002.68M6.92M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0-3.09M-4.64M-1.73M0
דיבידנדים ששולמו-39.72M-66.38M-53.26M-35.50M-31.57M
פעילויות מימון אחרות-6.04M-15.20M-10.45M-1.60M-8.82M
יתרת מזומנים בסוף התקופה82.91M47.19M67.99M91.44M117.54M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.98M782.00K2.49M-450.00K63.00K
שינוי נטו במזומנים39.09M-20.80M-23.44M-26.10M67.38M
מזומנים בתחילת התקופה43.81M67.99M91.44M117.54M50.15M
מזומנים בסוף התקופה82.91M47.19M67.99M91.44M117.54M
תזרים מזומנים חופשי85.72M64.90M112.50M-3.70M28.78M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת118.36M109.28M150.15M64.09M103.23M
הוצאות הוניות-32.64M-44.06M-37.65M-67.79M-74.45M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Zignago Vetro SpA - תזרים מזומנים