YOC AG (0NN5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.76M | 4.10M | 3.91M | 2.45M | 2.72M |
| רווח נקי | -410.53K | 3.72M | 2.90M | 2.34M | 2.07M |
| פחת והפחתות | 2.08M | 1.65M | 1.47M | 1.14M | 839.46K |
| מס הכנסה נדחה | 69.85K | -804.94K | 0 | -431.64K | -259.40K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.63M | -84.28K | 798.42K | -631.57K | -14.56K |
| יתרת לקוחות | 1.27M | -1.37M | -1.98M | -410.05K | -1.22M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.36M | 1.29M | 2.77M | -221.52K | 1.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -615.18K | -371.02K | -1.25M | 39.80K | 90.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.74M | -2.60M | -2.61M | -1.44M | -1.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -249.12K | -494.12K | -79.19K | -1.18M | -1.06M |
| רכישות, נטו | 1.56K | 1.58K | -1.12M | -257.12K | 340.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.50M | -2.11M | -1.41M | 2.01K | -976.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -877.66K | -487.70K | -45.70K | -1.10M | -742.12K |
| פירעון חוב | -350.14K | -239.15K | 336.35K | -1.10M | -505.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -527.52K | -248.55K | -382.05K | -372.94K | -236.52K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.11M | 3.97M | 2.96M | 1.70M | 1.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 136.64K | 1.01M | 1.26M | -89.58K | 922.23K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.97M | 2.96M | 1.70M | 1.79M | 870.61K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.11M | 3.97M | 2.96M | 1.70M | 1.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.58M | 3.86M | 3.70M | 1.27M | 1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.76M | 4.10M | 3.91M | 2.45M | 2.72M |
| הוצאות הוניות | -179.04K | -245.36K | -207.69K | -1.18M | -1.06M |
הנתונים מוצגים ב-EUR