VITA 34 (0NLV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88M | 8.66M | 9.15M | -4.49M | 2.73M |
| רווח נקי | -4.61M | -10.25M | -1.87M | -28.29M | -3.45M |
| פחת והפחתות | 8.28M | 8.68M | 8.56M | 8.55M | 3.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -35.99K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 35.99K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.95M | 1.58M | 2.00M | 1.02M | 3.33M |
| יתרת לקוחות | -11.88M | -8.62M | -7.22M | -1.90M | 1.12M |
| מלאי | -220.00K | 472.00K | 486.00K | -593.00K | 319.00K |
| יתרת ספקים | 481.00K | -359.00K | 0 | 1.90M | -1.12M |
| הון חוזר אחר | 7.67M | 10.09M | 8.74M | 1.61M | 3.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.15M | 8.65M | 458.00K | 14.24M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.66M | -3.08M | -3.57M | -5.81M | 24.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.67M | -2.11M | -3.41M | -6.43M | -2.26M |
| רכישות, נטו | -7.95M | 0 | 0 | 2.49M | 27.00M |
| רכישת השקעות | -89.00K | -83.00K | 0 | -834.00K | -176.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.00K | 0 | 145.00K | 683.00K | 219.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -884.00K | -310.00K | -1.72M | 85.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.89M | -6.10M | -5.09M | -6.27M | -4.70M |
| פירעון חוב | 7.17M | -2.74M | -7.79M | -6.32M | 1.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.00K | -2.00K | -7.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.28M | -3.35M | -4.29M | 49.00K | -4.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.88M | 16.82M | 17.42M | 16.29M | 33.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -51.00K | -72.00K | 634.00K | -439.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.95M | -593.00K | 1.13M | -17.01M | 22.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.82M | 17.42M | 16.29M | 33.30M | 10.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.88M | 16.82M | 17.42M | 16.29M | 33.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -249.00K | 5.46M | 5.06M | -10.92M | 467.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88M | 8.66M | 9.15M | -4.49M | 2.73M |
| הוצאות הוניות | -4.13M | -3.20M | -4.09M | -6.43M | -2.26M |
הנתונים מוצגים ב-EUR