דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TXT e solutions SPA (0NLD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת45.45M26.76M22.19M18.16M8.53M
רווח נקי25.28M15.91M15.51M11.99M7.84M
פחת והפחתות19.83M12.02M11.44M7.10M4.37M
מס הכנסה נדחה000-2.02M-371.18K
תגמול מבוסס מניות000010.87K
שינוי בהון החוזר-8.69M-3.91M-10.19M-3.72M-3.59M
יתרת לקוחות-11.64M-9.63M-6.30M-7.26M-3.92M
מלאי-4.90M-5.00M-4.97M-5.64M-1.63M
יתרת ספקים-198.30K8.23M942.08K3.61M1.70M
הון חוזר אחר8.05M2.49M134.31K5.57M260.76K
פריטים אחרים שאינם במזומן9.04M2.74M5.43M2.80M267.81K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-31.18M-49.02M11.09M-32.48M-10.27M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.69M-4.11M-2.43M-1.80M-1.47M
רכישות, נטו-18.14M-46.18M1.08M-32.05M-14.53M
רכישת השקעות000-1.53M-14.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0002.00M20.00M
פעילויות השקעה אחרות-7.35M1.28M12.43M886.29K30.15K
תזרים מזומנים מפעילות מימון30.22M42.64M-28.77M11.01M25.88M
פירעון חוב48.14M62.81M-12.24M8.19M26.82M
הנפקת מניות רגילות0003.09M1.21M
רכישה עצמית של מניות רגילות-927.23K-6.16M-8.37M00
דיבידנדים ששולמו-3.19M-2.94M-2.15M0-521.38K
פעילויות מימון אחרות-13.81M-11.07M-6.01M-291.70K-1.82M
יתרת מזומנים בסוף התקופה102.74M58.25M37.93M33.01M36.08M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.00-53.59K404.30K251.30K2.00
שינוי נטו במזומנים44.49M20.32M4.91M-3.06M24.14M
מזומנים בתחילת התקופה58.25M37.93M33.01M36.08M11.93M
מזומנים בסוף התקופה102.74M58.25M37.93M33.01M36.08M
תזרים מזומנים חופשי25.96M16.66M8.03M16.37M7.07M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת45.45M26.76M22.19M18.16M8.53M
הוצאות הוניות-19.49M-10.10M-14.16M-1.80M-1.47M

הנתונים מוצגים ב-EUR

TXT e solutions SPA - תזרים מזומנים