Syzygy AG (0NKH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27M | 9.63M | 7.07M | 12.56M | 8.14M |
| רווח נקי | -9.31M | -13.31M | -2.92M | -7.38M | 4.13M |
| פחת והפחתות | 3.62M | 4.35M | 5.24M | 16.76M | 8.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 443.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.82M | 1.35M | 935.00K | 3.32M | -1.37M |
| יתרת לקוחות | 3.05M | 2.01M | 375.00K | 4.39M | -5.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09M |
| יתרת ספקים | 2.35M | -1.18M | -1.05M | -1.65M | 3.76M |
| הון חוזר אחר | -1.58M | 517.00K | 560.00K | 579.00K | -5.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.13M | 16.80M | 3.80M | -131.00K | -2.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -571.00K | -557.00K | 179.00K | -1.20M | -4.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -545.00K | -664.00K | -695.00K | -632.00K | -2.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08M |
| רכישת השקעות | -26.00K | -7.00K | 0 | -2.16M | -8.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 886.00K | 2.14M | 6.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 114.00K | -12.00K | -549.00K | -2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.30M | -8.16M | -10.90M | -5.79M | -7.09M |
| פירעון חוב | -1.00M | -3.50M | -7.28M | 1.02M | -1.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.97M | -2.70M | -2.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.30M | -4.66M | -651.00K | -4.11M | -3.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.37M | 5.05M | 4.01M | 7.81M | 2.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -72.00K | 126.00K | -154.00K | 129.00K | -55.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -678.00K | 1.04M | -3.81M | 5.70M | -3.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.05M | 4.01M | 7.81M | 2.12M | 5.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.37M | 5.05M | 4.01M | 7.81M | 2.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.77M | 8.97M | 6.37M | 11.93M | 6.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27M | 9.63M | 7.07M | 12.56M | 8.14M |
| הוצאות הוניות | -495.00K | -664.00K | -695.00K | -632.00K | -2.08M |
הנתונים מוצגים ב-EUR