Esprinet Spa (0NFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.22 | 1.21 | 1.25 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.78 | 0.76 | 0.83 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.13 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.72 | 0.03 | 2.33 | -3.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 96.02M | 95.98M | 87.16M | 93.54M | 150.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 0.71 | 0.67 | 0.68 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.16 | 0.07 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.95 | 5.35 | 5.19 | 5.00 | 4.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.71 | 0.59 | 0.31 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.09 | 3.02 | -2.95 | 0.67 | 10.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.47 | 0.56 | 0.51 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.61 | 5.97 | 5.68 | 5.45 | 5.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.40 | 0.67 | 0.67 | -0.33 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.51% | 5.48% | 5.48% | 5.48% | 5.19% |
| שיעור EBIT | 1.16% | 1.09% | 1.10% | 0.40% | 1.49% |
| שיעור EBITDA | 1.70% | 1.66% | 1.66% | 0.90% | 1.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.15% | 1.09% | -1.12% | 0.35% | 1.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.72% | 0.74% | 0.70% | -0.13% | 1.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.48% | 0.47% | 0.52% | -0.30% | 1.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.48% | 0.47% | 0.52% | -0.30% | 1.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.20% | 63.92% | 74.55% | 232.57% | 75.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.74% | 67.31% | -62.45% | -36.44% | 89.01% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | 0.97% | 1.06% | -0.65% | 2.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.61% | 5.18% | 5.53% | -3.23% | 11.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.61% | 7.65% | -7.76% | 2.41% | 11.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.04% | 4.31% | -4.95% | 2.11% | 7.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.24% | 1.03% | 1.14% | -0.70% | 2.70% |
| תשואת רווחים | 6.06% | 6.63% | 10.19% | -4.36% | 14.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.87 | 5.16 | 4.80 | 5.70 | 6.65 |
| מחזור זכאים | 4.39 | 3.05 | 3.09 | 3.40 | 3.99 |
| מחזור מלאי | 5.66 | 6.33 | 6.14 | 7.32 | 6.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.83 | 29.16 | 25.49 | 30.03 | 36.87 |
| מחזור נכסים | 2.39 | 2.06 | 2.05 | 2.17 | 2.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.67 | 14.00 | 13.79 | 12.15 | 12.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.48 | 8.71 | 17.35 | 6.40 | 18.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.11 | 70.72 | 76.00 | 64.01 | 54.88 |
| ימי מלאי | 64.47 | 57.69 | 59.41 | 49.88 | 55.28 |
| ימי אשראי מספקים | 83.11 | 119.70 | 118.06 | 107.49 | 91.40 |
| מחזור תפעולי | 117.59 | 128.41 | 135.41 | 113.89 | 110.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.04 | 1.00 | 0.06 | 3.40 | -5.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.91 | 0.93 | -0.07 | 3.12 | -5.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.07 | 0.12 | 0.27 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.93 | -1.15 | 0.92 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.13 | 2.13 | 0.46 | 4.07 | -6.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.14 | 14.74 | 0.46 | 12.46 | -20.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.18 | 0.01 | 0.67 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.98% | 15.12% | -1.52% | 56.79% | -79.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.92 | 15.07 | 9.82 | -22.92 | 7.03 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.78 | 0.54 | 0.74 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.35 | 6.61 | -65.97 | 1.76 | -1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.11 | 6.16 | 76.14 | 1.62 | -1.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -2.21 | -0.03 | 0.18 | 0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.78 | 0.54 | 0.74 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 9.24 | 4.94 | 3.74 | 7.27 | 4.91 |
| שווי חברה | 698.92M | 351.51M | 257.33M | 260.25M | 426.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.24 | 4.94 | 3.74 | 7.27 | 4.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.95 | 7.65 | -80.34 | 1.68 | -1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.99 | 7.13 | 92.73 | 1.55 | -1.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.07 | 5.19 | 5.38 | 4.85 | 5.85 |
| הון עצמי למניה | 7.85 | 7.92 | 7.96 | 7.43 | 8.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.36 | 0.25 | -1.33 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 92.66 | 87.23 | 84.67 | 80.54 | 94.81 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.41 | 0.44 | -0.24 | 0.96 |
| נטל מס | 0.67 | 0.64 | 0.75 | 2.33 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.68 | 0.63 | -0.32 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.01 | 2.45 | 0.06 | -14.15 | -3.56 |
הנתונים מוצגים ב-EUR