Orpea SA (0NEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 680.32M | 472.05M | 366.15M | 409.73M | 753.75M |
| רווח נקי | -298.90M | -415.46M | 1.35B | -4.03B | 65.19M |
| פחת והפחתות | 345.57M | 458.19M | 1.23B | 805.12M | 644.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.21M | -93.50M | -148.24M | -262.09M | -218.13M |
| יתרת לקוחות | -140.27M | 39.85M | -54.08M | -7.11M | -198.41M |
| מלאי | 864.00K | -714.00K | 598.00K | 181.00K | 4.09M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 114.20M | -132.64M | -94.76M | -255.16M | -23.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 658.86M | 522.82M | -2.07B | 3.89B | 261.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 354.74M | -140.43M | -318.17M | -657.49M | -1.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -165.91M | -143.44M | -141.04M | -164.99M | -421.91M |
| רכישות, נטו | -25.36M | -100.22M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 546.00M | 103.23M | -177.12M | -492.50M | -986.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.22B | -458.09M | -259.44M | 151.81M | 718.30M |
| פירעון חוב | -310.29M | -71.88M | -1.09B | 898.40M | 1.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 390.24M | 1.16B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -906.40M | -776.45M | 829.77M | -746.60M | -550.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 337.09M | 518.72M | 644.95M | 856.42M | 952.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -181.62M | -126.24M | -211.46M | -95.95M | 63.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 518.72M | 644.95M | 856.42M | 952.37M | 888.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 337.09M | 518.72M | 644.95M | 856.42M | 952.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 514.41M | 328.61M | 216.90M | 244.74M | 331.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 680.32M | 472.05M | 366.15M | 409.73M | 753.75M |
| הוצאות הוניות | -165.91M | -143.44M | -149.25M | -164.99M | -421.91M |
הנתונים מוצגים ב-EUR