OVB Holding (0NEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.16M | 32.60M | 18.36M | 15.80M | 33.74M |
| רווח נקי | 8.57M | 26.54M | 20.95M | 21.41M | 22.16M |
| פחת והפחתות | 11.91M | 10.28M | 8.25M | 8.50M | 7.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.91M | 4.12M | -953.00K | -7.90M | 9.76M |
| יתרת לקוחות | -27.23M | -12.40M | -9.45M | -11.07M | -13.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 11.07M | 13.26M |
| יתרת ספקים | 7.32M | 0 | 0 | 6.46M | 7.25M |
| הון חוזר אחר | 0 | 16.52M | 8.50M | -14.36M | 2.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.59M | -8.34M | -9.88M | -6.21M | -5.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.33M | -15.79M | -11.14M | 6.39M | -14.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.97M | -10.44M | -8.42M | -6.67M | -6.94M |
| רכישות, נטו | 122.00K | 0 | 0 | 6.67M | -4.15M |
| רכישת השקעות | -8.89M | -24.89M | -31.37M | -16.07M | -22.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.80M | 16.25M | 26.03M | 26.78M | 14.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 611.00K | 3.29M | 2.61M | -4.31M | 4.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.71M | -16.06M | -15.86M | -15.74M | -17.31M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.25M | -13.19M | -13.13M | -12.98M | -14.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.46M | -2.87M | -2.74M | -2.76M | -2.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.11M | 73.01M | 72.83M | 80.64M | 74.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 984.00K | -572.00K | 832.00K | -405.00K | 627.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.10M | 174.00K | -7.81M | 6.05M | 2.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.01M | 72.83M | 80.64M | 74.59M | 71.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.11M | 73.01M | 72.83M | 80.64M | 74.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.45M | 22.16M | 9.94M | 9.13M | 26.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.16M | 32.60M | 18.36M | 15.80M | 33.74M |
| הוצאות הוניות | -1.72M | -10.44M | -8.42M | -6.67M | -6.94M |
הנתונים מוצגים ב-EUR