Bassac (0NEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 2.09 | 1.89 | 1.69 | 1.97 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.02 | 0.20 | 0.16 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 150.22M | 614.72M | 535.66M | 385.39M | 379.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 0.86 | 0.84 | 1.00 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.31 | 2.76 | 2.75 | 2.94 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.38 | 0.30 | 0.26 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.67 | 6.68 | 3.51 | 3.63 | 6.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.52 | 0.86 | 0.95 | 0.87 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.76 | 46.42 | 43.91 | 49.06 | 46.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.47 | 2.04 | 1.95 | 2.20 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.69% | 12.59% | 20.87% | 23.26% | 14.23% |
| שיעור EBIT | 11.38% | 10.25% | 9.12% | 8.83% | 12.39% |
| שיעור EBITDA | 13.71% | 12.14% | 11.42% | 12.55% | 15.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.38% | 10.25% | 9.96% | 8.89% | 9.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.81% | 9.07% | 7.22% | 7.20% | 11.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.03% | 6.27% | 5.85% | 5.00% | 7.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.17% | 6.30% | 5.84% | 4.86% | 8.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.41% | 69.16% | 81.06% | 69.40% | 69.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.44% | 88.49% | 72.50% | 81.02% | 124.88% |
| תשואה על הנכסים | 3.59% | 3.90% | 3.65% | 2.89% | 4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.00% | 10.75% | 10.04% | 8.49% | 13.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.86% | 11.01% | 11.52% | 10.05% | 9.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.48% | 6.11% | 6.05% | 4.78% | 5.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.02% | 4.06% | 3.84% | 3.07% | 5.42% |
| תשואת רווחים | 17.46% | 11.24% | 11.82% | 7.70% | 13.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 6.10 | 6.31 | 6.09 | 5.62 |
| מחזור זכאים | 3.46 | 3.42 | 3.44 | 3.50 | 3.83 |
| מחזור מלאי | 1.08 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 1.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.51 | 22.72 | 21.77 | 20.33 | 31.42 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.63 | 1.47 | 1.67 | 1.60 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 292.77 | 324.50 | 340.37 | 340.84 | 293.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.94 | 59.84 | 57.84 | 59.93 | 64.95 |
| ימי מלאי | 339.46 | 371.35 | 388.69 | 385.06 | 323.79 |
| ימי אשראי מספקים | 105.63 | 106.69 | 106.16 | 104.14 | 95.22 |
| מחזור תפעולי | 398.40 | 431.19 | 446.53 | 444.98 | 388.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.41 | -0.40 | 4.60 | 4.65 | 2.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.95 | -0.61 | 4.38 | 4.23 | 2.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.20 | 0.22 | 0.42 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.31 | 1.51 | 0.95 | 0.91 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.27 | -0.33 | 2.71 | 2.27 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.76 | -1.97 | 20.95 | 11.07 | 11.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.11 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.53% | -1.22% | 10.47% | 8.17% | 5.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.84 | 8.90 | 8.46 | 12.98 | 7.51 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.56 | 0.50 | 0.65 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.96 | 0.85 | 1.10 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.56 | -82.25 | 9.55 | 12.24 | 19.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.47 | -124.05 | 9.09 | 11.13 | 18.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.65 | 0.36 | -0.35 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.96 | 0.85 | 1.10 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 5.99 | 6.64 | 6.28 | 7.37 | 5.37 |
| שווי חברה | 1.44B | 1.20B | 1.01B | 1.20B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.99 | 6.64 | 6.28 | 7.37 | 5.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.81 | 0.72 | 0.92 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -94.03 | -118.79 | 13.84 | 17.43 | 28.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -217.43 | -179.18 | 13.18 | 15.86 | 26.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.92 | 48.77 | 43.02 | 39.19 | 32.97 |
| הון עצמי למניה | 55.39 | 52.29 | 49.20 | 46.98 | 46.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 108.94 | 89.58 | 84.42 | 79.82 | 80.85 |
| רווח נקי למניה | 6.57 | 5.62 | 4.94 | 3.99 | 6.38 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.81 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.88 | 0.79 | 0.82 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.07 | 0.93 | 1.17 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-EUR