דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

LAMDA Development Holding and Real Estate ate ate Development (0NCY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת37.87M357.85M121.27M47.33M4.13M
רווח נקי90.54M46.25M27.01M-31.41M191.24M
פחת והפחתות42.81M12.08M11.29M8.98M8.60M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות006.26M7.04M7.14M
שינוי בהון החוזר22.85M187.09M34.98M89.03M22.84M
יתרת לקוחות-141.92M-84.30M-28.43M-58.46M-11.15M
מלאי-21.63M112.79M4.02M-6.22M-5.26M
יתרת ספקים211.12M150.92M71.57M133.36M16.05M
הון חוזר אחר-24.72M7.69M-12.18M20.35M23.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן-118.33M112.42M41.73M9.23M-196.98M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-165.57M-92.77M-65.36M-15.84M-699.15M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-161.30M-114.45M-65.93M-75.82M-27.82M
רכישות, נטו3.38M18.40M-182.50M-144.03M-294.06M
רכישת השקעות-8.83M-15.72M-179.75M-10.51M-378.06M
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.40M00198.65M0
פעילויות השקעה אחרות-3.22M19.01M183.07M15.87M794.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון241.11M-86.97M-107.29M286.08M-55.09M
פירעון חוב285.82M21.66M-18.39M373.24M-14.69M
הנפקת מניות רגילות025.03M000
רכישה עצמית של מניות רגילות-26.24M-23.90M-8.80M-12.47M-3.38M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-18.47M-109.75M-80.10M-74.69M-37.02M
יתרת מזומנים בסוף התקופה768.60M642.25M464.13M682.52M372.40M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.45M000210.00M
שינוי נטו במזומנים120.87M178.11M-51.38M353.11M-510.75M
מזומנים בתחילת התקופה647.73M464.13M515.52M372.40M883.16M
מזומנים בסוף התקופה768.60M642.25M464.13M682.52M372.40M
תזרים מזומנים חופשי-121.27M177.99M54.73M-28.50M-23.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת37.87M357.85M121.27M82.87M32.85M
הוצאות הוניות-159.14M-112.77M-66.53M-75.82M-27.82M

הנתונים מוצגים ב-EUR

LAMDA Development Holding and Real Estate ate ate Development - תזרים מזומנים