IVU Traffic Technologies (0NCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.06M | 8.02M | 11.91M | 4.47M | 19.08M |
| רווח נקי | 13.31M | 12.04M | 11.38M | 14.73M | 13.53M |
| פחת והפחתות | 4.79M | 4.87M | 4.54M | 3.84M | 2.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.85M | 1.91M | 168.00K | 1.63M | 1.41M |
| שינוי בהון החוזר | 14.68M | -5.01M | -4.03M | -14.74M | 6.00K |
| יתרת לקוחות | 4.34M | -10.04M | -3.59M | -9.73M | 691.00K |
| מלאי | 300.00K | -194.00K | -549.00K | -1.09M | 575.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 9.73M | -691.00K |
| הון חוזר אחר | 10.04M | 5.22M | 108.00K | -13.65M | -569.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.56M | -5.16M | -140.00K | -992.00K | 437.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.40M | -373.00K | -751.00K | -12.87M | -1.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.40M | -1.59M | -1.75M | -1.91M | -1.17M |
| רכישות, נטו | 0 | -63.00K | 0 | -11.06M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.28M | 998.00K | 110.00K | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.69M | -10.67M | -8.82M | -10.02M | -7.54M |
| פירעון חוב | 0 | -2.30M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -441.00K | -3.84M | -2.58M | -4.40M | -2.45M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.86M | -4.54M | -4.23M | -3.86M | -3.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.39M | -2.30M | -2.01M | -1.76M | -1.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.07M | 21.09M | 25.40M | 23.05M | 41.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.98M | -4.31M | 2.35M | -18.41M | 10.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.09M | 25.40M | 23.05M | 41.46M | 31.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.07M | 21.09M | 25.40M | 23.05M | 41.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.67M | 6.43M | 10.17M | 2.56M | 17.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.06M | 6.74M | 11.91M | 4.47M | 19.08M |
| הוצאות הוניות | -1.40M | -1.59M | -1.75M | -1.91M | -1.17M |
הנתונים מוצגים ב-EUR