דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

IT Link SA (0NC8) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.01M4.52M3.77M7.49M7.21M
רווח נקי2.70M4.03M3.42M3.08M2.99M
פחת והפחתות1.61M1.61M1.05M1.75M1.37M
מס הכנסה נדחה000129.00K-83.00K
תגמול מבוסס מניות0202.00K337.00K00
שינוי בהון החוזר-2.46M-1.58M-1.49M2.49M2.99M
יתרת לקוחות-3.01M919.00K-5.39M-2.28M-882.00K
מלאי00000
יתרת ספקים000-105.00K6.55M
הון חוזר אחר549.00K-2.50M3.91M4.88M2.99M
פריטים אחרים שאינם במזומן154.00K251.00K443.00K45.00K-49.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-908.00K-4.56M-3.11M-3.09M-225.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-243.00K-309.00K-422.00K0-308.00K
רכישות, נטו-662.00K-4.20M-2.69M-2.79M222.00K
רכישת השקעות00-3.00K-295.00K-138.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000-222.00K
פעילויות השקעה אחרות-3.00K-4.25M-2.69M-3.51M221.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.39M-2.71M-7.64M4.10M-7.03M
פירעון חוב-2.09M-1.62M-6.51M4.58M-6.01M
הנפקת מניות רגילות0000168.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-154.00K-234.00K-329.00K-50.00K0
דיבידנדים ששולמו-853.00K-593.00K-505.00K-424.00K-328.00K
פעילויות מימון אחרות-289.00K-264.00K-298.00K-424.00K-861.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.90M10.24M13.03M20.03M11.53M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-55.00K-42.00K-21.00K-1.00K13.00K
שינוי נטו במזומנים-2.34M-2.79M-7.00M8.50M-32.00K
מזומנים בתחילת התקופה10.24M13.03M20.03M11.53M11.56M
מזומנים בסוף התקופה7.90M10.24M13.03M20.03M11.53M
תזרים מזומנים חופשי1.76M4.21M3.35M7.49M6.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.01M4.52M3.77M7.49M7.21M
הוצאות הוניות-243.00K-309.00K-422.00K0-308.00K

הנתונים מוצגים ב-EUR

IT Link SA - תזרים מזומנים