דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Heineken Holding NV (0NBD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.01B5.50B4.43B4.50B4.18B
רווח נקי2.14B1.16B2.40B3.04B3.54B
פחת והפחתות2.61B2.61B3.10B1.88B1.96B
מס הכנסה נדחה00087.00M-23.00M
תגמול מבוסס מניות0031.00M57.00M51.00M
שינוי בהון החוזר425.00M845.00M-178.00M-687.00M263.00M
יתרת לקוחות54.00M347.00M-42.00M-668.00M-697.00M
מלאי2.00M-39.00M-4.00M-793.00M-308.00M
יתרת ספקים271.00M543.00M-100.00M981.00M1.27B
הון חוזר אחר98.00M-6.00M-32.00M-207.00M-290.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-160.00M892.00M-920.00M119.00M-1.60B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.46B-2.44B-3.58B-2.29B-2.28B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.40B-2.18B-2.43B-2.01B-1.60B
רכישות, נטו-45.00M10.00M-905.00M-199.00M-610.00M
רכישת השקעות-38.00M0-409.00M-45.00M-678.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.00M053.00M8.00M11.00M
פעילויות השקעה אחרות27.00M-261.00M-237.00M-39.00M597.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון196.00M-2.57B-816.00M-3.13B-2.88B
פירעון חוב2.53B-1.02B1.75B-1.59B-2.09B
הנפקת מניות רגילות000012.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות-658.00M-5.00M-942.00M-43.00M0
דיבידנדים ששולמו-1.28B-1.20B-1.34B-417.00M-796.00M
פעילויות מימון אחרות-401.00M-355.00M-286.00M-391.00M-10.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.36B1.75B1.43B1.62B2.56B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-151.00M-166.00M-231.00M-21.00M16.00M
שינוי נטו במזומנים2.60B328.00M-193.00M-938.00M-963.00M
מזומנים בתחילת התקופה1.75B1.43B1.62B2.56B3.52B
מזומנים בסוף התקופה4.36B1.75B1.43B1.62B2.56B
תזרים מזומנים חופשי2.61B3.04B1.75B2.49B2.58B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.01B5.50B4.43B4.50B4.18B
הוצאות הוניות-2.40B-2.47B-2.68B-2.01B-1.60B

הנתונים מוצגים ב-EUR

Heineken Holding NV - תזרים מזומנים