Netgem SA (0N9W) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27M | 7.00M | 5.80M | 7.06M | 6.44M |
| רווח נקי | 1.50M | 2.00M | 541.00K | -1.32M | -3.30M |
| פחת והפחתות | 0 | 7.22M | 8.03M | 9.05M | 8.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.02M | -259.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 232.00K | 293.00K | 153.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.90M | -600.00K | -2.73M | -261.00K | 887.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -3.24M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.36M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.90M | -600.00K | -2.73M | 4.34M | 887.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.67M | -957.00K | -275.00K | 313.00K | 44.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.74M | -4.67M | -7.90M | -6.03M | -6.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.65M | -4.75M | -4.62M | -6.49M | -6.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -6.14M | 211.00K | 170.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -18.00K | -75.00K | -416.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.00K | 0 | 0 | 324.00K | -170.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -127.00K | -4.67M | 2.88M | 211.00K | 170.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.61M | -2.66M | 2.53M | -1.30M | -3.40M |
| פירעון חוב | -887.00K | -300.00K | -1.12M | -242.00K | -478.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.14M | 0 | 212.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.00K | -2.00K | 0 | -165.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.67M | -1.70M | -1.46M | -877.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.00K | -657.00K | 4.90M | -12.00K | -3.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.85M | 7.00M | 6.60M | 6.16M | 6.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -78.00K | 83.00K | 13.00K | -19.00K | 37.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.16M | 414.00K | 436.00K | -281.00K | -3.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.01M | 6.60M | 6.16M | 6.44M | 10.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.85M | 7.00M | 6.60M | 6.16M | 6.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.63M | 2.90M | 1.17M | 573.00K | -147.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27M | 7.66M | 5.80M | 7.06M | 6.44M |
| הוצאות הוניות | -1.65M | -7.00M | -4.62M | -6.49M | -6.59M |
הנתונים מוצגים ב-EUR