EMAK SPA (0N9O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.46M | 32.64M | 57.12M | 13.67M | 29.56M |
| רווח נקי | 14.18M | 5.76M | 19.08M | 31.17M | 33.11M |
| פחת והפחתות | 32.40M | 32.06M | 29.08M | 26.37M | 24.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.03M | -9.89M | 9.65M | -48.74M | -31.79M |
| יתרת לקוחות | 6.21M | -10.28M | 314.00K | 10.65M | -17.52M |
| מלאי | -1.85M | -14.36M | 11.98M | -12.59M | -49.02M |
| יתרת ספקים | 0 | 14.34M | -4.27M | -43.13M | 34.34M |
| הון חוזר אחר | -7.39M | 411.00K | 1.63M | -3.67M | 410.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -77.00K | 4.72M | -685.00K | 4.87M | 3.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.92M | -35.70M | -43.90M | -24.73M | -19.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.58M | -24.13M | -22.85M | -21.35M | -17.05M |
| רכישות, נטו | 21.00K | -11.65M | -20.30M | -3.36M | -2.74M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -90.00K | -16.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 82.00K | 0 | 90.00K | 16.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -353.00K | 0 | -740.00K | -21.00K | 143.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.46M | -7.27M | -20.60M | 20.52M | -32.89M |
| פירעון חוב | -4.67M | 8.85M | -1.80M | 39.64M | -19.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 494.00K | 73.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -262.00K | -269.00K | -167.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -5.07M | -7.33M | -10.58M | -12.27M | -7.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.21M | -8.87M | -7.96M | -6.59M | -5.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.86M | 65.05M | 72.91M | 83.35M | 76.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -282.00K | 2.47M | -3.06M | -2.94M | 2.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.81M | -7.86M | -10.44M | 6.52M | -20.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.05M | 72.91M | 83.35M | 76.83M | 97.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.86M | 65.05M | 72.91M | 83.35M | 76.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.88M | 8.52M | 34.27M | -7.68M | 12.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.46M | 32.64M | 57.12M | 13.67M | 29.56M |
| הוצאות הוניות | -19.58M | -24.13M | -22.85M | -21.35M | -17.05M |
הנתונים מוצגים ב-EUR