Einhell Germany (0N9F) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.70M | 70.00M | 211.68M | 40.77M | -151.44M |
| רווח נקי | 76.46M | 98.48M | 50.49M | 87.44M | 81.84M |
| פחת והפחתות | 20.77M | 18.86M | 16.21M | 14.71M | 12.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -66.05M | -24.07M | 142.04M | -32.00M | -222.40M |
| יתרת לקוחות | -11.82M | -27.15M | -5.38M | -1.83M | -18.54M |
| מלאי | 4.59M | -93.58M | 116.98M | -4.55M | -255.38M |
| יתרת ספקים | -66.64M | 112.69M | 31.32M | -24.57M | 33.57M |
| הון חוזר אחר | 7.83M | -16.03M | -883.00K | -1.07M | 17.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.49M | -23.27M | 2.94M | -29.37M | -22.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.52M | -21.06M | -18.90M | -26.92M | -17.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.08M | -18.30M | -14.24M | -8.62M | -17.48M |
| רכישות, נטו | 565.00K | -2.53M | -4.71M | -18.35M | 153.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -314.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 88.00K | 51.00K | 57.00K | -50.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.96M | -29.22M | -102.76M | -14.46M | 146.54M |
| פירעון חוב | -2.44M | -9.43M | -91.33M | -3.91M | 155.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -655.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -16.86M | -10.82M | -10.82M | -9.69M | -8.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.66M | -8.97M | -612.00K | -857.00K | -329.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.44M | 119.10M | 99.45M | 10.66M | 11.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.89M | -68.00K | -1.24M | -251.00K | 1.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -28.66M | 19.66M | 88.78M | -851.00K | -20.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.10M | 99.45M | 10.66M | 11.51M | 32.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.44M | 119.10M | 99.45M | 10.66M | 11.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.62M | 51.70M | 197.44M | 32.15M | -168.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.70M | 70.00M | 211.68M | 40.77M | -151.44M |
| הוצאות הוניות | -17.08M | -18.30M | -14.24M | -8.62M | -17.48M |
הנתונים מוצגים ב-EUR