CEWE Stiftung & Co. KGaA (0N8F) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.14M | 131.89M | 130.77M | 93.36M | 65.61M |
| רווח נקי | 58.01M | 60.07M | 59.62M | 75.62M | 124.61M |
| פחת והפחתות | 51.54M | 55.62M | 53.83M | 53.59M | 52.43M |
| מס הכנסה נדחה | 806.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 133.00K | 130.00K | 166.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.81M | 14.61M | 8.29M | -8.91M | -19.28M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.81M | 14.61M | 8.29M | -8.91M | -19.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.59M | 1.45M | 8.91M | -27.11M | -92.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.49M | -58.09M | -47.93M | -61.89M | -44.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.86M | -55.89M | -52.88M | -55.33M | -38.46M |
| רכישות, נטו | 1.32M | -2.16M | -670.00K | -7.68M | -9.78M |
| רכישת השקעות | -948.00K | 0 | -670.00K | -7.68M | -9.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.80M | 551.00K | 2.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -41.00K | 1.49M | 8.25M | 11.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.50M | -40.78M | -38.90M | -42.60M | -40.11M |
| פירעון חוב | -11.99M | -12.23M | -12.07M | -11.49M | -11.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -448.00K | -33.00K | -357.00K | -2.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.96M | -9.84M | -8.99M | -13.70M | -6.67M |
| דיבידנדים ששולמו | -19.55M | -18.08M | -17.35M | -16.61M | -16.61M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -177.00K | -458.00K | -448.00K | -2.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.42M | 150.27M | 117.37M | 73.07M | 84.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00K | -115.00K | 357.00K | -191.00K | 217.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -859.00K | 32.91M | 44.30M | -11.32M | -18.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 150.27M | 117.37M | 73.07M | 84.39M | 102.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.42M | 150.27M | 117.37M | 73.07M | 84.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.28M | 75.66M | 77.89M | 38.03M | 27.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.14M | 131.89M | 130.77M | 93.36M | 65.61M |
| הוצאות הוניות | -60.86M | -56.23M | -52.88M | -55.33M | -38.46M |
הנתונים מוצגים ב-EUR