Cloetta AB (0N7X) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 765.00M | 778.00M | 519.00M | 858.00M |
| רווח נקי | 791.00M | 477.00M | 437.00M | 466.00M | 472.00M |
| פחת והפחתות | 259.00M | 284.00M | 295.00M | 262.00M | 260.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 75.00M | -196.00M | -100.00M | -303.00M | 183.00M |
| יתרת לקוחות | 85.00M | -131.00M | -63.00M | -201.00M | -44.00M |
| מלאי | -118.00M | -1.00M | -212.00M | -197.00M | 123.00M |
| יתרת ספקים | 108.00M | 0 | 175.00M | 0 | 104.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -64.00M | 0 | 95.00M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.00M | 200.00M | 146.00M | 94.00M | -57.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -131.00M | -91.00M | -280.00M | -213.00M | -191.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -133.00M | -163.00M | -280.00M | -212.00M | -194.00M |
| רכישות, נטו | 2.00M | 72.00M | 0 | 0 | 3.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.19B | -367.00M | -379.00M | -406.00M | -436.00M |
| פירעון חוב | -800.00M | 1.00M | -1.00M | -1.00M | -99.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.00M | -34.00M | -44.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -313.00M | -285.00M | -285.00M | -287.00M | -215.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -79.00M | -83.00M | -92.00M | -84.00M | -78.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 737.00M | 953.00M | 658.00M | 583.00M | 692.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.00M | -12.00M | -44.00M | -9.00M | 65.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -216.00M | 295.00M | 75.00M | -109.00M | 296.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 953.00M | 658.00M | 583.00M | 692.00M | 396.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 737.00M | 953.00M | 658.00M | 583.00M | 692.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 924.00M | 602.00M | 496.00M | 305.00M | 664.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 765.00M | 778.00M | 519.00M | 858.00M |
| הוצאות הוניות | -133.00M | -163.00M | -282.00M | -214.00M | -194.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK