Cairo Communication SPA (0N7I) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.60M | 120.00M | 106.70M | 103.10M | 160.50M |
| רווח נקי | 39.70M | 69.60M | 38.40M | 32.10M | 51.00M |
| פחת והפחתות | 86.20M | 76.90M | 74.40M | 71.00M | 67.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 100.00K | -800.00K | 5.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.50M | -26.20M | -26.70M | -11.30M | 7.20M |
| יתרת לקוחות | 21.60M | -20.20M | 3.70M | -100.00K | 19.60M |
| מלאי | -1.00M | 2.10M | 14.10M | -15.90M | 300.00K |
| יתרת ספקים | -28.10M | -8.10M | -44.50M | 4.70M | -12.70M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.80M | -300.00K | 20.50M | 12.10M | 29.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.40M | -35.00M | -36.90M | -93.60M | -15.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.30M | -36.10M | -38.60M | -91.90M | -31.90M |
| רכישות, נטו | 300.00K | 0 | 0 | 700.00K | 10.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.00M | -1.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00K | 600.00K | 2.20M | 500.00K | 7.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 500.00K | -500.00K | 100.00K | 9.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -79.50M | -55.40M | -72.10M | -68.30M | -118.60M |
| פירעון חוב | 0 | -19.40M | -40.90M | -32.10M | -106.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.10M | 0 | 0 | 0 | -300.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -14.50M | -36.00M | -31.20M | -36.30M | -5.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.90M | -19.40M | -40.90M | -32.00M | -6.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.20M | 83.30M | 58.10M | 54.30M | 113.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.70M | -4.40M | 6.10M | 100.00K | -600.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.00M | 25.20M | 3.80M | -58.70M | 25.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.50M | 58.10M | 54.30M | 113.00M | 87.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.20M | 83.30M | 58.10M | 54.30M | 113.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.30M | 83.90M | 68.10M | 11.20M | 128.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.60M | 120.00M | 106.70M | 103.10M | 160.50M |
| הוצאות הוניות | -45.30M | -36.10M | -38.60M | -91.90M | -31.90M |
הנתונים מוצגים ב-EUR