aap Implantate (0N5A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43M | -1.12M | -2.99M | -1.89M | -2.47M |
| רווח נקי | -2.59M | -3.63M | -5.13M | -2.56M | -2.52M |
| פחת והפחתות | 1.87M | 1.86M | 1.61M | 1.67M | 1.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.00K | -15.00K | 18.00K |
| שינוי בהון החוזר | -735.00K | -251.00K | 689.00K | -159.00K | -2.14M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -735.00K | -251.00K | 689.00K | -159.00K | -2.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.00K | 895.00K | -173.00K | -828.00K | 356.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -670.00K | -327.00K | -397.00K | -469.00K | 155.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -406.00K | -240.00K | -405.00K | -485.00K | -523.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 8.00K | 0 | 648.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -264.00K | -87.00K | -169.00K | 16.00K | 30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 859.00K | 2.22M | 4.42M | 475.00K | 3.53M |
| פירעון חוב | 778.00K | -823.00K | 2.20M | 300.00K | -993.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 788.00K | 3.22M | 3.29M | 1.19M | 4.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -707.00K | -168.00K | -1.07M | -1.01M | -425.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 661.00K | 2.07M | 1.28M | 236.00K | 2.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -164.00K | -20.00K | 3.00K | 10.00K | 11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.41M | 793.00K | 1.04M | -1.88M | 1.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.07M | 1.28M | 236.00K | 2.11M | 885.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 661.00K | 2.07M | 1.28M | 236.00K | 2.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.16M | -1.45M | -3.40M | -2.38M | -2.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43M | -1.12M | -2.99M | -1.89M | -2.47M |
| הוצאות הוניות | -725.00K | -330.00K | -406.00K | -485.00K | -523.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR