דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bijou Brigitte Modische Accessoires (0N2Q) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת80.15M73.98M73.47M77.40M76.10M
רווח נקי23.68M23.62M24.08M34.89M17.03M
פחת והפחתות49.77M50.04M50.65M46.41M48.99M
מס הכנסה נדחה400.93K-1.93M1.70M1.27M2.73M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר3.70M629.84K949.81K-6.38M4.24M
יתרת לקוחות00011.65M-2.92M
מלאי2.37M-10.19K-2.16M-11.65M2.92M
יתרת ספקים1.47M611.86K3.10M6.06M1.28M
הון חוזר אחר028.16K3.82K-12.44M2.96M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.60M1.63M-3.90M1.21M3.11M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-11.16M6.48M-27.61M-46.79M5.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-7.49M-14.07M-12.04M-6.94M-3.14M
רכישות, נטו160.58K186.02K154.19K79.00K-2.37M
רכישת השקעות-3.83M00-39.92M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00040.87M0
פעילויות השקעה אחרות-1.0020.36M-15.73M-40.87M11.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-72.33M-68.25M-77.64M-39.55M-41.86M
פירעון חוב0-39.22M-39.04M-39.55M-41.86M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-6.00M-1.99M000
דיבידנדים ששולמו-26.23M-26.95M-38.49M00
פעילויות מימון אחרות-40.11M-101.00K-104.31K226.00-41.98M
יתרת מזומנים בסוף התקופה78.26M81.76M69.35M101.50M139.47M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-156.45K189.78K-364.59K1.01M1.14M
שינוי נטו במזומנים-3.50M12.40M-32.15M-37.97M29.88M
מזומנים בתחילת התקופה81.76M69.36M101.50M139.47M109.60M
מזומנים בסוף התקופה78.26M81.76M69.35M101.50M139.47M
תזרים מזומנים חופשי72.67M60.31M60.34M70.46M72.96M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת80.15M73.98M73.47M77.40M76.10M
הוצאות הוניות-7.48M-13.67M-13.13M-6.94M-3.14M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Bijou Brigitte Modische Accessoires - תזרים מזומנים