Wereldhave Belgium SCA (0N2C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.54 | 0.48 | 0.60 | 0.29 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.54 | 0.48 | 0.60 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.23 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.09 | 0.23 | 0.09 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 0.51 | 0.57 | 0.60 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 0.91 | 2.97 | 1.06 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -434.48M | -397.22M | -277.10M | -275.47M | -266.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.31 | 0.20 | 0.28 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.47 | 0.28 | 0.40 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.22 | 0.29 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.28 | 0.21 | 0.25 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.55 | 1.44 | 1.46 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 0.72 | 2.69 | 0.76 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.48 | 3.30 | 5.14 | 3.18 | 7.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.83 | 0.51 | 0.65 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.62 | 45.69 | 25.07 | 33.00 | 26.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.15 | 6.01 | 2.22 | 6.15 | 3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.31% | 79.40% | 81.08% | 90.60% | 82.48% |
| שיעור EBIT | 65.30% | 62.93% | 109.05% | 63.82% | 84.14% |
| שיעור EBITDA | 65.70% | 63.35% | 109.54% | 64.34% | 84.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 54.00% | 57.36% | 103.67% | 64.54% | 61.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.55% | 45.52% | 88.88% | 44.24% | 76.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.11% | 43.67% | 88.76% | 44.13% | 76.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 47.11% | 43.67% | 88.76% | 44.13% | 76.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.03% | 95.94% | 99.86% | 99.75% | 99.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.91% | 79.37% | 85.73% | 68.55% | 124.01% |
| תשואה על הנכסים | 4.93% | 3.27% | 6.87% | 2.88% | 5.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.74% | 5.08% | 9.86% | 4.21% | 7.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.86% | 4.73% | 8.74% | 4.55% | 4.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.49% | 4.29% | 8.58% | 4.34% | 4.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.93% | 3.27% | 6.87% | 2.88% | 5.56% |
| תשואת רווחים | 11.16% | 8.86% | 17.59% | 6.81% | 12.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.95 | 3.04 | 2.83 | 2.50 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 1.60 | 0.78 | 1.63 | 0.74 | 0.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 136.71 | 122.21 | 78.86 | 74.23 | 95.39 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.82 | -1.96 | -2.17 | -1.47 | -1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -136.32 | -348.47 | -94.77 | -347.92 | -706.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.29 | 120.12 | 128.93 | 145.84 | 67.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -386.17 |
| ימי אשראי מספקים | 228.62 | 468.59 | 223.70 | 493.76 | 388.37 |
| מחזור תפעולי | 92.29 | 120.12 | 128.93 | 145.84 | -318.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.32 | 6.64 | 5.54 | 5.10 | 5.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.32 | 6.63 | 5.54 | 5.11 | 5.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 3.51 | 1.35 | 1.21 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,242.33 | 950.98 | 1,642.23 | 4,532.40 | 1,956.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | 0.24 | 0.16 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.62 | 0.61 | 0.68 | 0.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.60% | 12.51% | 12.05% | 10.59% | 11.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.97 | 11.28 | 5.69 | 14.69 | 7.82 |
| מכפיל מכירות | 4.22 | 4.93 | 5.05 | 6.48 | 5.98 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.57 | 0.56 | 0.62 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.44 | 7.99 | 8.30 | 9.44 | 8.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.43 | 7.98 | 8.30 | 9.47 | 8.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.27 | 0.04 | -0.31 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.57 | 0.56 | 0.62 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 10.58 | 13.79 | 6.83 | 16.23 | 10.60 |
| שווי חברה | 945.21M | 847.87M | 605.97M | 691.32M | 645.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.58 | 13.79 | 6.83 | 16.23 | 10.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.95 | 8.74 | 7.48 | 10.44 | 8.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.54 | 14.17 | 12.31 | 15.21 | 13.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.53 | 14.15 | 12.30 | 15.25 | 13.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 71.86 | 92.48 | 82.02 | 78.07 | 79.59 |
| הון עצמי למניה | 71.86 | 92.48 | 82.02 | 78.07 | 79.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 11.90 | 10.75 | 9.11 | 7.45 | 8.19 |
| רווח נקי למניה | 5.60 | 4.70 | 8.09 | 3.29 | 6.26 |
| נטל מס | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.72 | 0.82 | 0.69 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 1.36 | 0.68 | 1.55 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-EUR