KMC Properties ASA (0N0L) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 165.00M | 357.00M | 279.00M | 77.68M |
| רווח נקי | 186.80M | 900.00M | -77.90M | 282.00M | 382.27M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 800.00K | 1.00M | 308.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 607.70M | -23.00M | 28.00M | 65.00M | -68.14M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.15M |
| יתרת ספקים | 0 | -22.00M | 45.00M | 24.00M | -79.00M |
| הון חוזר אחר | 607.70M | -23.00M | 28.00M | 41.00M | 20.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 678.70M | -712.00M | 406.10M | -69.00M | -236.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 51.00M | -764.00M | -766.00M | -1.36B | -660.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -408.40M | 0 | -205.30M | -139.00M | -140.06M |
| רכישות, נטו | -195.90M | -112.00M | 205.30M | 1.35B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -877.70M | -1.45B | -660.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 101.40M | 99.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 655.30M | -652.00M | 10.30M | -1.22B | 139.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.95B | 332.00M | 510.00M | 1.05B | 664.67M |
| פירעון חוב | -1.21B | 217.00M | 348.00M | 86.49M | 49.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 130.00M | 423.30M | 324.10M | 326.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -135.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -613.10M | -15.00M | -261.30M | 642.41M | 289.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.03B | 6.00M | 275.00M | 187.00M | 207.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.40M | -2.00M | -12.00M | 3.00M | 191.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -401.70M | -269.00M | 89.00M | -21.00M | 82.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.43B | 275.00M | 186.00M | 208.00M | 125.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.03B | 6.00M | 275.00M | 187.00M | 207.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.06B | 165.00M | 151.70M | 140.00M | -62.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 165.00M | 357.00M | 279.00M | 77.68M |
| הוצאות הוניות | -408.40M | 0 | -205.30M | -139.00M | -140.06M |
הנתונים מוצגים ב-NOK