Saga Pure ASA (0N0A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 40.13 | 254.11 | 147.01 | 77.01 |
| יחס מהיר | 0 | 40.13 | 254.11 | 147.01 | 77.01 |
| יחס מזומנים | 0 | 31.24 | 187.66 | 122.02 | 76.63 |
| יחס כושר פירעון | 21.27 | 0.81 | 4.67 | -20.43 | -2.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.13 | -25.41 | -1.37 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 342.70M | 361.05M | 868.68M | 830.49M | 778.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -25.92 | 23.01 | -5.07 | -44.04 | 13.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.53 | 16.77 | -5.07 | -51.68 | -168.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.69 | -31.23 | 19.86 | 5.18 | 21.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 96.35% | 100.00% | -0.19% | 335.54% |
| שיעור EBIT | 120.09% | 29.79% | 67.44% | 37.21% | 2,749.40% |
| שיעור EBITDA | 121.93% | 33.44% | 167.44% | 240.83% | 2,748.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 120.08% | 24.49% | 167.44% | 282.61% | 2,984.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 120.09% | 29.79% | -15.34% | 246.30% | 1,767.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 120.09% | 23.46% | -15.34% | 246.30% | 1,767.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 120.09% | 29.95% | -15.34% | 246.30% | 1,767.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 78.76% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 121.65% | -9.16% | 87.15% | 59.20% |
| תשואה על הנכסים | 5.82% | 0.57% | 0.34% | -15.71% | -2.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.99% | 0.57% | 0.34% | -15.82% | -2.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.82% | 0.60% | -3.73% | -18.15% | -4.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.82% | 0.60% | -3.09% | -18.15% | 2.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.82% | 0.57% | 0.34% | -15.71% | -2.35% |
| תשואת רווחים | 6.52% | 0.82% | 0.49% | -21.65% | -2.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 141.79 | 0 | -16.02 | -1.20 | -8.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.80 | 0 | -0.25 | 1.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.04 | -0.02 | -0.07 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.57 | -453.72 | -22.78 | 1,156.69 | -293.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.57 | 0 | -22.78 | -303.31 | -42.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 453.72 | 0 | -1,460.00 | 250.92 |
| מחזור תפעולי | 2.57 | 0 | -22.78 | -303.31 | -42.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.30 | -0.18 | -0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.30 | -0.18 | -0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 5.73 | 4.50 | 0.14 | -1.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.08% | 20.05% | -14.39% | -1.24% | 0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.00 | 121.77 | 204.92 | -4.62 | -34.64 |
| מכפיל מכירות | 17.62 | 28.55 | -31.29 | -11.38 | -612.22 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.17 | 4.99 | -6.95 | -80.87 | 331.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.34 | 4.99 | -6.95 | -80.87 | 331.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.18 | -2.01 | -0.01 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 9.77 | 54.15 | 1.17 | 0.46 | -0.99 |
| שווי חברה | 653.39M | 499.76M | -37.96M | -61.67M | 36.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.77 | 54.15 | 1.17 | 0.46 | -0.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.91 | 18.11 | 1.96 | 1.11 | -27.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.55 | 3.16 | 0.44 | 7.89 | 14.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.55 | 3.16 | 0.44 | 7.89 | 14.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.68 | 2.16 | 1.79 | 1.79 | 2.08 |
| הון עצמי למניה | 1.68 | 2.16 | 1.79 | 1.79 | 2.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 1.69 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.05 | -0.04 | -0.12 | -0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.01 | 0.01 | -0.28 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -0.23 | 6.62 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.12 | 0.28 | -0.67 | -0.37 | -11.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3.65 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 19.22 | -29.35 | 0.06 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-NOK