Stroeer SE & Co. KGaA (0MYZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.60 | 0.50 | 0.47 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.53 | 0.44 | 0.42 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 2.02 | 6.69 | 2.75 | 16.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.98B | -2.13B | -1.98B | -1.90B | -1.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.90 | 3.55 | 3.60 | 3.76 | 3.50 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.35 | 6.39 | 6.20 | 6.29 | 5.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 1.88 | 3.94 | 2.36 | 8.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.71 | 3.43 | 3.92 | 3.39 | 7.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.52 | 0.32 | 0.27 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.85 | 31.58 | 31.41 | 30.61 | 29.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.18 | 2.80 | 2.57 | 2.82 | 2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.96% | 42.01% | 43.78% | 41.62% | 42.69% |
| שיעור EBIT | 11.08% | 11.88% | 14.99% | 12.11% | 13.62% |
| שיעור EBITDA | 26.69% | 27.85% | 30.45% | 29.00% | 30.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.44% | 11.88% | 14.29% | 11.81% | 13.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.98% | 9.68% | 10.26% | 8.62% | 11.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.76% | 6.06% | 6.39% | 4.85% | 8.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.26% | 6.75% | 7.21% | 5.87% | 8.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.09% | 62.57% | 62.28% | 56.25% | 67.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.55% | 81.51% | 71.82% | 73.01% | 85.40% |
| תשואה על הנכסים | 4.35% | 4.13% | 4.53% | 3.39% | 5.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.11% | 26.38% | 28.10% | 21.29% | 30.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.87% | 10.57% | 14.41% | 11.90% | 12.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.11% | 6.77% | 8.97% | 6.16% | 7.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.34% | 6.60% | 7.59% | 5.42% | 8.46% |
| תשואת רווחים | 5.75% | 6.08% | 5.09% | 3.15% | 5.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.17 | 7.96 | 8.67 | 8.07 | 8.13 |
| מחזור זכאים | 5.21 | 4.84 | 9.76 | 5.07 | 8.10 |
| מחזור מלאי | 27.98 | 27.38 | 25.66 | 25.49 | 34.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.81 | 1.68 | 1.58 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.61 | -5.77 | -4.68 | -5.13 | -4.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.41 | -16.18 | 18.92 | -12.47 | 10.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.66 | 45.83 | 42.09 | 45.21 | 44.88 |
| ימי מלאי | 13.05 | 13.33 | 14.22 | 14.32 | 10.57 |
| ימי אשראי מספקים | 70.12 | 75.34 | 37.40 | 72.00 | 45.06 |
| מחזור תפעולי | 57.70 | 59.17 | 56.31 | 59.53 | 55.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.64 | 7.36 | 8.15 | 7.20 | 7.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.70 | 5.66 | 6.44 | 4.85 | 4.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.94 | 1.70 | 1.71 | 2.35 | 2.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.67 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.91 | 1.74 | 2.09 | 1.65 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.94 | 4.33 | 4.76 | 3.06 | 2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.91% | 15.30% | 13.98% | 9.16% | 10.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.39 | 16.44 | 19.68 | 31.77 | 17.21 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.54 | 1.39 |
| מכפיל הון | 5.57 | 4.34 | 5.52 | 6.76 | 5.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.71 | 6.53 | 7.16 | 10.92 | 9.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.01 | 5.03 | 5.65 | 7.35 | 6.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.09 | -4.28 | 0.49 | -0.93 | 1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.57 | 4.34 | 5.52 | 6.76 | 5.31 |
| מכפיל שווי חברה | 6.93 | 6.38 | 6.69 | 8.13 | 7.43 |
| שווי חברה | 3.94B | 3.68B | 4.17B | 4.52B | 4.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.93 | 6.38 | 6.69 | 8.13 | 7.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 1.78 | 2.04 | 2.36 | 2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.39 | 11.65 | 11.62 | 16.72 | 16.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24 | 8.96 | 9.18 | 11.26 | 9.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.45 | -11.59 | -12.31 | -10.46 | -10.41 |
| הון עצמי למניה | 6.87 | 8.53 | 8.35 | 7.83 | 8.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 38.18 | 37.16 | 36.71 | 34.37 | 31.30 |
| רווח נקי למניה | 2.20 | 2.25 | 2.35 | 1.67 | 2.53 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.56 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.82 | 0.68 | 0.71 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.29 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 3.33 | 3.27 | 3.08 | 3.57 | 2.71 |
הנתונים מוצגים ב-EUR