freenet (0MV2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.64 | 0.71 | 0.66 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.59 | 0.67 | 0.61 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.77 | 1.08 | 1.90 | 2.20 | 3.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.28B | -1.24B | -1.04B | -1.21B | -1.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.54 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.40 | 2.24 | 2.37 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 2.58 | 1.00 | 2.09 | 2.08 | 3.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.79 | 13.03 | 12.78 | 20.54 | 6.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.43 | 7.26 | 6.12 | 6.79 | 8.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.45 | 1.34 | 0.99 | 1.23 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.04% | 25.93% | 40.30% | 27.00% | 35.66% |
| שיעור EBIT | 13.74% | 14.47% | 15.19% | 9.57% | 5.39% |
| שיעור EBITDA | 19.00% | 20.15% | 21.05% | 19.06% | 19.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.43% | 14.47% | 15.79% | 22.79% | 6.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.17% | 14.86% | 13.93% | 8.36% | 4.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.77% | 11.12% | 9.96% | 5.88% | 3.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.95% | 11.25% | 11.96% | 5.95% | 3.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.13% | 74.81% | 71.49% | 70.37% | 69.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.60% | 102.69% | 88.22% | 36.69% | 71.29% |
| תשואה על הנכסים | 7.01% | 7.38% | 7.38% | 4.53% | 2.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.14% | 17.70% | 16.57% | 10.73% | 5.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.18% | 15.58% | 17.85% | 26.55% | 6.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.57% | 9.84% | 13.63% | 16.94% | 4.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.21% | 14.13% | 13.73% | 8.38% | 4.11% |
| תשואת רווחים | 8.92% | 7.84% | 7.54% | 5.13% | 3.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.32 | 5.98 | 6.37 | 6.65 | 5.44 |
| מחזור זכאים | 5.72 | 4.73 | 4.67 | 5.68 | 9.18 |
| מחזור מלאי | 22.79 | 26.85 | 31.68 | 30.06 | 18.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.03 | 8.10 | 7.39 | 6.32 | 5.27 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.66 | 0.74 | 0.77 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.50 | -5.80 | -6.85 | -7.27 | -8.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.94 | -2.57 | -9.38 | 2.74 | 47.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.84 | 61.04 | 57.29 | 54.87 | 67.15 |
| ימי מלאי | 16.01 | 13.59 | 11.52 | 12.14 | 20.22 |
| ימי אשראי מספקים | 63.80 | 77.19 | 78.19 | 64.27 | 39.76 |
| מחזור תפעולי | 59.86 | 74.63 | 68.82 | 67.01 | 87.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.23 | 3.44 | 3.12 | 3.35 | 3.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.77 | 3.09 | 2.75 | 2.88 | 2.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.47 | 1.46 | 1.56 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.07 | 9.68 | 8.48 | 7.16 | 6.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.51 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.87% | 10.52% | 9.99% | 11.36% | 13.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.32 | 12.76 | 13.24 | 19.49 | 30.63 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.42 | 1.32 | 1.15 | 0.95 |
| מכפיל הון | 1.96 | 2.26 | 2.20 | 2.09 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.42 | 9.51 | 10.01 | 8.80 | 7.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.16 | 8.53 | 8.83 | 7.57 | 6.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.56 | 1.21 | 0.22 | 0.21 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.96 | 2.26 | 2.20 | 2.09 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 6.69 | 8.38 | 7.27 | 7.25 | 6.52 |
| שווי חברה | 3.48B | 4.12B | 3.79B | 3.63B | 3.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.69 | 8.38 | 7.27 | 7.25 | 6.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.69 | 1.53 | 1.38 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.76 | 11.32 | 11.59 | 10.61 | 9.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24 | 10.15 | 10.22 | 9.12 | 8.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.09 | -1.90 | -0.50 | -1.13 | -1.93 |
| הון עצמי למניה | 11.78 | 12.99 | 12.52 | 12.12 | 12.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.14 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 23.47 | 20.69 | 20.84 | 22.10 | 21.49 |
| רווח נקי למניה | 2.06 | 2.30 | 2.08 | 1.30 | 0.67 |
| נטל מס | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.03 | 0.92 | 0.87 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.51 | 0.99 | 2.57 | 3.06 |
הנתונים מוצגים ב-EUR